华富永鑫灵活配置混合C (001467.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5687元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5197 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合(001466) |
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华富永鑫灵活配置混合C(001467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-09 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-08 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-07-07 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-06 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-03 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-07-02 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-01 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-30 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-06-29 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-26 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-25 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-24 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-06-23 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-06-22 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-18 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-17 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-06-16 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-06-15 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-12 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-11 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-10 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-06-09 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-06-08 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-05 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-04 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-06-03 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-02 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-06-01 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-29 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-28 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-27 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-26 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-05-25 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-05-22 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-05-21 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-20 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-05-19 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-05-18 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-05-15 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-05-14 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-05-13 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-05-12 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-05-11 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-05-08 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-05-07 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-05-06 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-04-30 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-04-29 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-04-28 | 1.9388元 | 1.9388元 |