华富永鑫灵活配置混合C(001467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-08-31 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-08-28 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-08-27 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-08-26 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-08-25 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-08-24 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-08-21 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-08-20 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-08-19 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-08-18 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-08-17 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-08-14 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-08-13 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-08-12 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-08-11 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-08-10 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-08-07 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-08-06 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-08-05 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-08-04 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-08-03 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-07-31 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-07-30 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-07-29 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-07-28 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-27 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-07-24 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-07-23 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-07-22 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-07-21 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-20 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-17 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-16 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-15 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-14 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-13 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-07-10 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-09 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-08 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-07-07 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-06 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-03 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-07-02 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-01 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-30 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-06-29 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-26 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-25 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-24 | 1.5725元 | 1.5725元 |