华富永鑫灵活配置混合C (001467.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7293元 (2025-12-19) 基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3973 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合A |
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华富永鑫灵活配置混合C(001467) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 1.07亿 | 6,248.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,675.92万 | 1,339.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,172.26万 | 1,895.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,265.33万 | 1,359.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,917.45万 | 1,732.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,045.92万 | 1,976.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,225.59万 | 1,172.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1,104.28万 | 1,196.93万元 | -- |