华富永鑫灵活配置混合C (001467.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1698元 (2026-02-13) 基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3565 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合A |
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华富永鑫灵活配置混合C(001467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-02-12 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-02-11 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-02-10 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-02-09 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-02-06 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-02-05 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-02-04 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-02-03 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2026-02-02 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2026-01-30 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-01-29 | 2.7391元 | 2.7391元 |
| 2026-01-28 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2026-01-27 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-01-26 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-01-23 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2026-01-22 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-01-21 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-01-20 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-01-19 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-01-16 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-01-15 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-01-14 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-01-13 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-01-12 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-01-09 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-01-08 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-01-07 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-01-06 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-01-05 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2025-12-31 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2025-12-30 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2025-12-29 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-12-26 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2025-12-25 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2025-12-24 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2025-12-23 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2025-12-22 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2025-12-19 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2025-12-18 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2025-12-17 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-12-16 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2025-12-15 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2025-12-12 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2025-12-11 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2025-12-10 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-12-09 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-12-08 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2025-12-05 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-04 | 1.6560元 | 1.6560元 |