华富永鑫灵活配置混合C (001467.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1186元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3666 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合A |
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华富永鑫灵活配置混合C(001467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-04-15 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-04-14 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-04-13 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-04-10 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-04-09 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-04-08 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-04-07 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-04-03 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-04-02 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-04-01 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-03-31 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-03-30 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-03-27 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-03-26 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-25 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-03-24 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-03-23 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-03-20 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-03-19 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-03-18 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-03-17 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-03-16 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-03-13 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-03-12 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-03-11 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-03-10 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-03-09 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-03-06 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-03-05 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-03-04 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2026-03-03 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-03-02 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-02-27 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2026-02-26 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-02-25 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-02-24 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-02-13 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-02-12 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-02-11 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-02-10 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-02-09 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-02-06 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-02-05 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-02-04 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-02-03 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2026-02-02 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2026-01-30 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-01-29 | 2.7391元 | 2.7391元 |
| 2026-01-28 | 2.6842元 | 2.6842元 |