华富永鑫灵活配置混合C (001467.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6897元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4860 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合(001466) |
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华富永鑫灵活配置混合C(001467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-04 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-06-03 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-02 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-06-01 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-29 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-28 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-27 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-26 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-05-25 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-05-22 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-05-21 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-20 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-05-19 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-05-18 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-05-15 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-05-14 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-05-13 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-05-12 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-05-11 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-05-08 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-05-07 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-05-06 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-04-30 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-04-29 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-04-28 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-04-27 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-04-24 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-04-23 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-04-22 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-04-21 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-04-20 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-04-17 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-04-16 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-04-15 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-04-14 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-04-13 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-04-10 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-04-09 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-04-08 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-04-07 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-04-03 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-04-02 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-04-01 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-03-31 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-03-30 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-03-27 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-03-26 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-25 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-03-24 | 1.9143元 | 1.9143元 |