华富永鑫灵活配置混合C (001467.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7293元 (2025-12-19) 基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3973 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合A |
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华富永鑫灵活配置混合C(001467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2025-12-18 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2025-12-17 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-12-16 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2025-12-15 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2025-12-12 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2025-12-11 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2025-12-10 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-12-09 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-12-08 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2025-12-05 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-04 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-12-03 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2025-12-02 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2025-12-01 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-11-28 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-11-27 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-11-26 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2025-11-25 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-11-24 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-11-21 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-11-20 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2025-11-19 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2025-11-18 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-11-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-11-14 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-11-13 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-11-12 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2025-11-11 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2025-11-10 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-11-07 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2025-11-06 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-11-05 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-11-04 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-11-03 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2025-10-31 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2025-10-30 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-10-29 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-10-28 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2025-10-27 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2025-10-24 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-10-23 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-10-22 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-10-21 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2025-10-20 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2025-10-17 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2025-10-16 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2025-10-15 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2025-10-14 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2025-10-13 | 1.8710元 | 1.8710元 |