华富永鑫灵活配置混合C (001467.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7293元 (2025-12-19) 基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3973 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富永鑫灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富永鑫灵活配置混合C(001467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 7.10万元 | 0.60% | 1.78万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 11.25万元 | 0.60% | 2.81万元 | 0.15% |
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 5.27万元 | 0.60% | 1.32万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 5.91万元 | 0.60% | 1.48万元 | 0.15% |