中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1550元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率404.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (2846 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合C |
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.1550元 | 2.2150元 |
| 2026-07-16 | 2.3190元 | 2.3790元 |
| 2026-07-15 | 2.4270元 | 2.4870元 |
| 2026-07-14 | 2.5000元 | 2.5600元 |
| 2026-07-13 | 2.4470元 | 2.5070元 |
| 2026-07-10 | 2.5660元 | 2.6260元 |
| 2026-07-09 | 2.7220元 | 2.7820元 |
| 2026-07-08 | 2.5830元 | 2.6430元 |
| 2026-07-07 | 2.5930元 | 2.6530元 |
| 2026-07-06 | 2.6070元 | 2.6670元 |
| 2026-07-03 | 2.6690元 | 2.7290元 |
| 2026-07-02 | 2.6690元 | 2.7290元 |
| 2026-07-01 | 2.8240元 | 2.8840元 |
| 2026-06-30 | 2.8840元 | 2.9440元 |
| 2026-06-29 | 2.8270元 | 2.8870元 |
| 2026-06-26 | 2.7590元 | 2.8190元 |
| 2026-06-25 | 2.7580元 | 2.8180元 |
| 2026-06-24 | 2.6970元 | 2.7570元 |
| 2026-06-23 | 2.6130元 | 2.6730元 |
| 2026-06-22 | 2.6680元 | 2.7280元 |
| 2026-06-18 | 2.6400元 | 2.7000元 |
| 2026-06-17 | 2.5820元 | 2.6420元 |
| 2026-06-16 | 2.5390元 | 2.5990元 |
| 2026-06-15 | 2.5210元 | 2.5810元 |
| 2026-06-12 | 2.3940元 | 2.4540元 |
| 2026-06-11 | 2.3720元 | 2.4320元 |
| 2026-06-10 | 2.3220元 | 2.3820元 |
| 2026-06-09 | 2.3570元 | 2.4170元 |
| 2026-06-08 | 2.2600元 | 2.3200元 |
| 2026-06-05 | 2.3310元 | 2.3910元 |
| 2026-06-04 | 2.3900元 | 2.4500元 |
| 2026-06-03 | 2.3770元 | 2.4370元 |
| 2026-06-02 | 2.3480元 | 2.4080元 |
| 2026-06-01 | 2.2840元 | 2.3440元 |
| 2026-05-29 | 2.3230元 | 2.3830元 |
| 2026-05-28 | 2.3950元 | 2.4550元 |
| 2026-05-27 | 2.3590元 | 2.4190元 |
| 2026-05-26 | 2.4150元 | 2.4750元 |
| 2026-05-25 | 2.4030元 | 2.4630元 |
| 2026-05-22 | 2.3410元 | 2.4010元 |
| 2026-05-21 | 2.2780元 | 2.3380元 |
| 2026-05-20 | 2.3500元 | 2.4100元 |
| 2026-05-19 | 2.3070元 | 2.3670元 |
| 2026-05-18 | 2.2690元 | 2.3290元 |
| 2026-05-15 | 2.2610元 | 2.3210元 |
| 2026-05-14 | 2.2840元 | 2.3440元 |
| 2026-05-13 | 2.3380元 | 2.3980元 |
| 2026-05-12 | 2.2950元 | 2.3550元 |
| 2026-05-11 | 2.2960元 | 2.3560元 |
| 2026-05-08 | 2.2580元 | 2.3180元 |