中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理衣瑛杰基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1020元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-25) 持仓换手率386.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3081 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合C |
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.1020元 | 2.1620元 |
| 2026-09-16 | 2.1080元 | 2.1680元 |
| 2026-09-15 | 2.0850元 | 2.1450元 |
| 2026-09-14 | 2.0960元 | 2.1560元 |
| 2026-09-11 | 2.1080元 | 2.1680元 |
| 2026-09-10 | 2.1370元 | 2.1970元 |
| 2026-09-09 | 2.1510元 | 2.2110元 |
| 2026-09-08 | 2.1480元 | 2.2080元 |
| 2026-09-07 | 2.1500元 | 2.2100元 |
| 2026-09-04 | 2.1190元 | 2.1790元 |
| 2026-09-03 | 2.1370元 | 2.1970元 |
| 2026-09-02 | 2.1510元 | 2.2110元 |
| 2026-09-01 | 2.1730元 | 2.2330元 |
| 2026-08-31 | 2.2000元 | 2.2600元 |
| 2026-08-28 | 2.1930元 | 2.2530元 |
| 2026-08-27 | 2.2220元 | 2.2820元 |
| 2026-08-26 | 2.1550元 | 2.2150元 |
| 2026-08-25 | 2.1200元 | 2.1800元 |
| 2026-08-24 | 2.1270元 | 2.1870元 |
| 2026-08-21 | 2.1800元 | 2.2400元 |
| 2026-08-20 | 2.1710元 | 2.2310元 |
| 2026-08-19 | 2.1650元 | 2.2250元 |
| 2026-08-18 | 2.3020元 | 2.3620元 |
| 2026-08-17 | 2.3060元 | 2.3660元 |
| 2026-08-14 | 2.2100元 | 2.2700元 |
| 2026-08-13 | 2.1970元 | 2.2570元 |
| 2026-08-12 | 2.2410元 | 2.3010元 |
| 2026-08-11 | 2.2100元 | 2.2700元 |
| 2026-08-10 | 2.2530元 | 2.3130元 |
| 2026-08-07 | 2.2460元 | 2.3060元 |
| 2026-08-06 | 2.2010元 | 2.2610元 |
| 2026-08-05 | 2.1720元 | 2.2320元 |
| 2026-08-04 | 2.0820元 | 2.1420元 |
| 2026-08-03 | 2.0030元 | 2.0630元 |
| 2026-07-31 | 2.0750元 | 2.1350元 |
| 2026-07-30 | 2.0160元 | 2.0760元 |
| 2026-07-29 | 2.1130元 | 2.1730元 |
| 2026-07-28 | 2.1140元 | 2.1740元 |
| 2026-07-27 | 2.2240元 | 2.2840元 |
| 2026-07-24 | 2.1930元 | 2.2530元 |
| 2026-07-23 | 2.2180元 | 2.2780元 |
| 2026-07-22 | 2.2700元 | 2.3300元 |
| 2026-07-21 | 2.2860元 | 2.3460元 |
| 2026-07-20 | 2.0750元 | 2.1350元 |
| 2026-07-17 | 2.1550元 | 2.2150元 |
| 2026-07-16 | 2.3190元 | 2.3790元 |
| 2026-07-15 | 2.4270元 | 2.4870元 |
| 2026-07-14 | 2.5000元 | 2.5600元 |
| 2026-07-13 | 2.4470元 | 2.5070元 |
| 2026-07-10 | 2.5660元 | 2.6260元 |