中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2840元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率404.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (3560 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合C |
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2840元 | 2.3440元 |
| 2026-05-13 | 2.3380元 | 2.3980元 |
| 2026-05-12 | 2.2950元 | 2.3550元 |
| 2026-05-11 | 2.2960元 | 2.3560元 |
| 2026-05-08 | 2.2580元 | 2.3180元 |
| 2026-05-07 | 2.2850元 | 2.3450元 |
| 2026-05-06 | 2.2470元 | 2.3070元 |
| 2026-04-30 | 2.2090元 | 2.2690元 |
| 2026-04-29 | 2.1930元 | 2.2530元 |
| 2026-04-28 | 2.1510元 | 2.2110元 |
| 2026-04-27 | 2.1830元 | 2.2430元 |
| 2026-04-24 | 2.1790元 | 2.2390元 |
| 2026-04-23 | 2.1770元 | 2.2370元 |
| 2026-04-22 | 2.1950元 | 2.2550元 |
| 2026-04-21 | 2.1620元 | 2.2220元 |
| 2026-04-20 | 2.1490元 | 2.2090元 |
| 2026-04-17 | 2.1570元 | 2.2170元 |
| 2026-04-16 | 2.1430元 | 2.2030元 |
| 2026-04-15 | 2.0810元 | 2.1410元 |
| 2026-04-14 | 2.0940元 | 2.1540元 |
| 2026-04-13 | 2.0450元 | 2.1050元 |
| 2026-04-10 | 2.0370元 | 2.0970元 |
| 2026-04-09 | 2.0290元 | 2.0890元 |
| 2026-04-08 | 2.0230元 | 2.0830元 |
| 2026-04-07 | 1.9360元 | 1.9960元 |
| 2026-04-03 | 1.9290元 | 1.9890元 |
| 2026-04-02 | 1.9270元 | 1.9870元 |
| 2026-04-01 | 1.9570元 | 2.0170元 |
| 2026-03-31 | 1.9140元 | 1.9740元 |
| 2026-03-30 | 1.9640元 | 2.0240元 |
| 2026-03-27 | 1.9770元 | 2.0370元 |
| 2026-03-26 | 1.9510元 | 2.0110元 |
| 2026-03-25 | 1.9810元 | 2.0410元 |
| 2026-03-24 | 1.9490元 | 2.0090元 |
| 2026-03-23 | 1.8990元 | 1.9590元 |
| 2026-03-20 | 1.9560元 | 2.0160元 |
| 2026-03-19 | 1.9730元 | 2.0330元 |
| 2026-03-18 | 2.0440元 | 2.1040元 |
| 2026-03-17 | 2.0310元 | 2.0910元 |
| 2026-03-16 | 2.0880元 | 2.1480元 |
| 2026-03-13 | 2.1100元 | 2.1700元 |
| 2026-03-12 | 2.1330元 | 2.1930元 |
| 2026-03-11 | 2.1530元 | 2.2130元 |
| 2026-03-10 | 2.1630元 | 2.2230元 |
| 2026-03-09 | 2.1360元 | 2.1960元 |
| 2026-03-06 | 2.1580元 | 2.2180元 |
| 2026-03-05 | 2.1740元 | 2.2340元 |
| 2026-03-04 | 2.1710元 | 2.2310元 |
| 2026-03-03 | 2.1780元 | 2.2380元 |
| 2026-03-02 | 2.2560元 | 2.3160元 |