中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9790元 (2025-12-19) 基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率345.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (3010 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合C |
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.90元 | 1,436.04万 | 755.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 1,627.98万 | 1,029.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 1,678.06万 | 1,086.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 1,866.48万 | 1,227.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 1,293.21万 | 838.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1,297.61万 | 858.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,305.28万 | 866.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 1,298.17万 | 884.31万元 | -- |