中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2580元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率404.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (3559 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合C |
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.91元 | 1,485.55万 | 776.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.04元 | 1,537.97万 | 755.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.90元 | 1,436.04万 | 755.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 1,627.98万 | 1,029.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 1,678.06万 | 1,086.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 1,866.48万 | 1,227.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 1,293.21万 | 838.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1,297.61万 | 858.20万元 | -- |