中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理衣瑛杰基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1020元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-25) 持仓换手率386.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3081 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合C |
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 5.26万元 | 0.60% | 1.75万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 9.51万元 | 0.60% | 3.17万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.21万元 | 0.60% | 1.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.12万元 | 0.60% | 2.71万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |