中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9590元 (2025-12-18) 基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率345.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3011 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合C |
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.21万元 | 0.60% | 1.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.12万元 | 0.60% | 2.71万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.84万元 | 0.60% | 1.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9.13万元 | 0.60% | 3.04万元 | 0.20% |