中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1680元 (2026-02-06) 基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率345.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (3215 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合C |
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.1680元 | 2.2280元 |
| 2026-02-05 | 2.1560元 | 2.2160元 |
| 2026-02-04 | 2.2090元 | 2.2690元 |
| 2026-02-03 | 2.2240元 | 2.2840元 |
| 2026-02-02 | 2.1440元 | 2.2040元 |
| 2026-01-30 | 2.2490元 | 2.3090元 |
| 2026-01-29 | 2.3270元 | 2.3870元 |
| 2026-01-28 | 2.3630元 | 2.4230元 |
| 2026-01-27 | 2.3210元 | 2.3810元 |
| 2026-01-26 | 2.3180元 | 2.3780元 |
| 2026-01-23 | 2.3190元 | 2.3790元 |
| 2026-01-22 | 2.2830元 | 2.3430元 |
| 2026-01-21 | 2.2610元 | 2.3210元 |
| 2026-01-20 | 2.2350元 | 2.2950元 |
| 2026-01-19 | 2.2620元 | 2.3220元 |
| 2026-01-16 | 2.2370元 | 2.2970元 |
| 2026-01-15 | 2.2280元 | 2.2880元 |
| 2026-01-14 | 2.2160元 | 2.2760元 |
| 2026-01-13 | 2.1960元 | 2.2560元 |
| 2026-01-12 | 2.2040元 | 2.2640元 |
| 2026-01-09 | 2.1690元 | 2.2290元 |
| 2026-01-08 | 2.1280元 | 2.1880元 |
| 2026-01-07 | 2.1410元 | 2.2010元 |
| 2026-01-06 | 2.1340元 | 2.1940元 |
| 2026-01-05 | 2.0840元 | 2.1440元 |
| 2025-12-31 | 2.0360元 | 2.0960元 |
| 2025-12-30 | 2.0380元 | 2.0980元 |
| 2025-12-29 | 2.0290元 | 2.0890元 |
| 2025-12-26 | 2.0570元 | 2.1170元 |
| 2025-12-25 | 2.0310元 | 2.0910元 |
| 2025-12-24 | 2.0220元 | 2.0820元 |
| 2025-12-23 | 2.0030元 | 2.0630元 |
| 2025-12-22 | 2.0080元 | 2.0680元 |
| 2025-12-19 | 1.9790元 | 2.0390元 |
| 2025-12-18 | 1.9590元 | 2.0190元 |
| 2025-12-17 | 1.9760元 | 2.0360元 |
| 2025-12-16 | 1.9300元 | 1.9900元 |
| 2025-12-15 | 1.9680元 | 2.0280元 |
| 2025-12-12 | 2.0000元 | 2.0600元 |
| 2025-12-11 | 1.9710元 | 2.0310元 |
| 2025-12-10 | 1.9860元 | 2.0460元 |
| 2025-12-09 | 1.9620元 | 2.0220元 |
| 2025-12-08 | 1.9830元 | 2.0430元 |
| 2025-12-05 | 1.9550元 | 2.0150元 |
| 2025-12-04 | 1.9050元 | 1.9650元 |
| 2025-12-03 | 1.9130元 | 1.9730元 |
| 2025-12-02 | 1.9030元 | 1.9630元 |
| 2025-12-01 | 1.9170元 | 1.9770元 |
| 2025-11-28 | 1.9080元 | 1.9680元 |
| 2025-11-27 | 1.8830元 | 1.9430元 |