中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3940元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率404.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (2983 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合C |
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3940元 | 2.4540元 |
| 2026-06-11 | 2.3720元 | 2.4320元 |
| 2026-06-10 | 2.3220元 | 2.3820元 |
| 2026-06-09 | 2.3570元 | 2.4170元 |
| 2026-06-08 | 2.2600元 | 2.3200元 |
| 2026-06-05 | 2.3310元 | 2.3910元 |
| 2026-06-04 | 2.3900元 | 2.4500元 |
| 2026-06-03 | 2.3770元 | 2.4370元 |
| 2026-06-02 | 2.3480元 | 2.4080元 |
| 2026-06-01 | 2.2840元 | 2.3440元 |
| 2026-05-29 | 2.3230元 | 2.3830元 |
| 2026-05-28 | 2.3950元 | 2.4550元 |
| 2026-05-27 | 2.3590元 | 2.4190元 |
| 2026-05-26 | 2.4150元 | 2.4750元 |
| 2026-05-25 | 2.4030元 | 2.4630元 |
| 2026-05-22 | 2.3410元 | 2.4010元 |
| 2026-05-21 | 2.2780元 | 2.3380元 |
| 2026-05-20 | 2.3500元 | 2.4100元 |
| 2026-05-19 | 2.3070元 | 2.3670元 |
| 2026-05-18 | 2.2690元 | 2.3290元 |
| 2026-05-15 | 2.2610元 | 2.3210元 |
| 2026-05-14 | 2.2840元 | 2.3440元 |
| 2026-05-13 | 2.3380元 | 2.3980元 |
| 2026-05-12 | 2.2950元 | 2.3550元 |
| 2026-05-11 | 2.2960元 | 2.3560元 |
| 2026-05-08 | 2.2580元 | 2.3180元 |
| 2026-05-07 | 2.2850元 | 2.3450元 |
| 2026-05-06 | 2.2470元 | 2.3070元 |
| 2026-04-30 | 2.2090元 | 2.2690元 |
| 2026-04-29 | 2.1930元 | 2.2530元 |
| 2026-04-28 | 2.1510元 | 2.2110元 |
| 2026-04-27 | 2.1830元 | 2.2430元 |
| 2026-04-24 | 2.1790元 | 2.2390元 |
| 2026-04-23 | 2.1770元 | 2.2370元 |
| 2026-04-22 | 2.1950元 | 2.2550元 |
| 2026-04-21 | 2.1620元 | 2.2220元 |
| 2026-04-20 | 2.1490元 | 2.2090元 |
| 2026-04-17 | 2.1570元 | 2.2170元 |
| 2026-04-16 | 2.1430元 | 2.2030元 |
| 2026-04-15 | 2.0810元 | 2.1410元 |
| 2026-04-14 | 2.0940元 | 2.1540元 |
| 2026-04-13 | 2.0450元 | 2.1050元 |
| 2026-04-10 | 2.0370元 | 2.0970元 |
| 2026-04-09 | 2.0290元 | 2.0890元 |
| 2026-04-08 | 2.0230元 | 2.0830元 |
| 2026-04-07 | 1.9360元 | 1.9960元 |
| 2026-04-03 | 1.9290元 | 1.9890元 |
| 2026-04-02 | 1.9270元 | 1.9870元 |
| 2026-04-01 | 1.9570元 | 2.0170元 |
| 2026-03-31 | 1.9140元 | 1.9740元 |