中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1680元 (2026-02-06) 基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率345.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (3215 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合C |
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 710.40万 | 42.71% |
| (其中) 股票 | 710.40万 | 42.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 808.83万 | 48.63% |
| (其中) 债券 | 808.83万 | 48.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.81万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 38.22万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 543.83万 | 32.70% |
| 采矿业 | 150.15万 | 9.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.42万 | 0.99% |
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