中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1790元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率404.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3385 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合C |
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 944.48万 | 60.62% |
| (其中) 股票 | 944.48万 | 60.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 544.37万 | 34.94% |
| (其中) 债券 | 544.37万 | 34.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.05万 | 2.25% |
| 4 | 其他资产 | 34.24万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 728.94万 | 46.78% |
| 采矿业 | 111.72万 | 7.17% |
| 综合 | 36.36万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.20万 | 1.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.47万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.80万 | 1.21% |
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