信澳新能源产业股票A (001410.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型股票型成立日期2015-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.5420元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率340.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.15% (949 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票C |
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信澳新能源产业股票A(001410) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 6.5420元 | 6.6040元 |
| 2026-07-23 | 6.5900元 | 6.6520元 |
| 2026-07-22 | 6.7850元 | 6.8470元 |
| 2026-07-21 | 6.8840元 | 6.9460元 |
| 2026-07-20 | 6.2820元 | 6.3440元 |
| 2026-07-17 | 6.6070元 | 6.6690元 |
| 2026-07-16 | 7.1790元 | 7.2410元 |
| 2026-07-15 | 7.5650元 | 7.6270元 |
| 2026-07-14 | 7.9770元 | 8.0390元 |
| 2026-07-13 | 7.8750元 | 7.9370元 |
| 2026-07-10 | 8.3300元 | 8.3920元 |
| 2026-07-09 | 8.8790元 | 8.9410元 |
| 2026-07-08 | 8.3450元 | 8.4070元 |
| 2026-07-07 | 8.4640元 | 8.5260元 |
| 2026-07-06 | 8.5170元 | 8.5790元 |
| 2026-07-03 | 8.6100元 | 8.6720元 |
| 2026-07-02 | 8.8180元 | 8.8800元 |
| 2026-07-01 | 9.3340元 | 9.3960元 |
| 2026-06-30 | 9.4390元 | 9.5010元 |
| 2026-06-29 | 9.0990元 | 9.1610元 |
| 2026-06-26 | 8.9070元 | 8.9690元 |
| 2026-06-25 | 9.0110元 | 9.0730元 |
| 2026-06-24 | 8.7620元 | 8.8240元 |
| 2026-06-23 | 8.4330元 | 8.4950元 |
| 2026-06-22 | 8.6780元 | 8.7400元 |
| 2026-06-18 | 8.5520元 | 8.6140元 |
| 2026-06-17 | 8.3540元 | 8.4160元 |
| 2026-06-16 | 8.0400元 | 8.1020元 |
| 2026-06-15 | 7.8000元 | 7.8620元 |
| 2026-06-12 | 7.3310元 | 7.3930元 |
| 2026-06-11 | 7.4270元 | 7.4890元 |
| 2026-06-10 | 7.3130元 | 7.3750元 |
| 2026-06-09 | 7.3330元 | 7.3950元 |
| 2026-06-08 | 6.9510元 | 7.0130元 |
| 2026-06-05 | 7.1790元 | 7.2410元 |
| 2026-06-04 | 7.3810元 | 7.4430元 |
| 2026-06-03 | 7.2460元 | 7.3080元 |
| 2026-06-02 | 7.1650元 | 7.2270元 |
| 2026-06-01 | 7.0470元 | 7.1090元 |
| 2026-05-29 | 7.2530元 | 7.3150元 |
| 2026-05-28 | 7.5500元 | 7.6120元 |
| 2026-05-27 | 7.3980元 | 7.4600元 |
| 2026-05-26 | 7.5280元 | 7.5900元 |
| 2026-05-25 | 7.5910元 | 7.6530元 |
| 2026-05-22 | 7.2670元 | 7.3290元 |
| 2026-05-21 | 6.9920元 | 7.0540元 |
| 2026-05-20 | 7.3290元 | 7.3910元 |
| 2026-05-19 | 7.1450元 | 7.2070元 |
| 2026-05-18 | 7.0140元 | 7.0760元 |
| 2026-05-15 | 6.9670元 | 7.0290元 |