信澳新能源产业股票A (001410.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型股票型成立日期2015-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.5900元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率340.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.23% (1017 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票C |
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信澳新能源产业股票A(001410) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85.16亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 85.16亿 | 92.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.75亿 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 7,597.93万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.02亿 | 80.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.77亿 | 10.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,124.03万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 2,282.28万 | 0.25% |
| 综合 | 1,528.13万 | 0.17% |
| 采矿业 | 885.32万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 743.80万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 165.34万 | 0.02% |
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