信澳新能源产业股票A (001410.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.9460元 (2025-12-12) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率323.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (1311 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票C |
| 备注 (11): | 双击编辑备注 |
信澳新能源产业股票A(001410) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.30亿 | 93.70% |
| (其中) 股票 | 69.30亿 | 93.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.29亿 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 3,656.30万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.48亿 | 84.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.12亿 | 8.27% |
| 批发和零售业 | 3,322.85万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,540.57万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,468.44万 | 0.20% |
| 建筑业 | 335.70万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284.60万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 101.35万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 20.14万 | 0.003% |
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