信澳新能源产业股票A (001410.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.6200元 (2026-01-30) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率323.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.39% (1595 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票C |
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信澳新能源产业股票A(001410) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.04元 | 60.18亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.33元 | 72.65亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.84元 | 68.63亿 | 17.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.90元 | 73.30亿 | 18.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.69元 | 73.38亿 | 19.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.21元 | 66.93亿 | 20.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.93元 | 62.75亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.91亿 | 22.89亿元 | -- |