信澳新能源产业股票A (001410.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0870元 (2026-04-03) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率340.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1154 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票C |
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信澳新能源产业股票A(001410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 5.0870元 | 5.1490元 |
| 2026-04-02 | 5.1060元 | 5.1680元 |
| 2026-04-01 | 5.2240元 | 5.2860元 |
| 2026-03-31 | 5.1060元 | 5.1680元 |
| 2026-03-30 | 5.2790元 | 5.3410元 |
| 2026-03-27 | 5.2640元 | 5.3260元 |
| 2026-03-26 | 5.1820元 | 5.2440元 |
| 2026-03-25 | 5.2640元 | 5.3260元 |
| 2026-03-24 | 5.1610元 | 5.2230元 |
| 2026-03-23 | 5.0400元 | 5.1020元 |
| 2026-03-20 | 5.2670元 | 5.3290元 |
| 2026-03-19 | 5.2830元 | 5.3450元 |
| 2026-03-18 | 5.4460元 | 5.5080元 |
| 2026-03-17 | 5.3560元 | 5.4180元 |
| 2026-03-16 | 5.5490元 | 5.6110元 |
| 2026-03-13 | 5.4930元 | 5.5550元 |
| 2026-03-12 | 5.5470元 | 5.6090元 |
| 2026-03-11 | 5.5970元 | 5.6590元 |
| 2026-03-10 | 5.6100元 | 5.6720元 |
| 2026-03-09 | 5.4350元 | 5.4970元 |
| 2026-03-06 | 5.5210元 | 5.5830元 |
| 2026-03-05 | 5.5100元 | 5.5720元 |
| 2026-03-04 | 5.4350元 | 5.4970元 |
| 2026-03-03 | 5.4680元 | 5.5300元 |
| 2026-03-02 | 5.7560元 | 5.8180元 |
| 2026-02-27 | 5.7820元 | 5.8440元 |
| 2026-02-26 | 5.8190元 | 5.8810元 |
| 2026-02-25 | 5.7330元 | 5.7950元 |
| 2026-02-24 | 5.6590元 | 5.7210元 |
| 2026-02-13 | 5.5940元 | 5.6560元 |
| 2026-02-12 | 5.6180元 | 5.6800元 |
| 2026-02-11 | 5.5030元 | 5.5650元 |
| 2026-02-10 | 5.5020元 | 5.5640元 |
| 2026-02-09 | 5.5120元 | 5.5740元 |
| 2026-02-06 | 5.3820元 | 5.4440元 |
| 2026-02-05 | 5.3900元 | 5.4520元 |
| 2026-02-04 | 5.4500元 | 5.5120元 |
| 2026-02-03 | 5.4880元 | 5.5500元 |
| 2026-02-02 | 5.3390元 | 5.4010元 |
| 2026-01-30 | 5.6200元 | 5.6820元 |
| 2026-01-29 | 5.6130元 | 5.6750元 |
| 2026-01-28 | 5.7930元 | 5.8550元 |
| 2026-01-27 | 5.7390元 | 5.8010元 |
| 2026-01-26 | 5.6440元 | 5.7060元 |
| 2026-01-23 | 5.7650元 | 5.8270元 |
| 2026-01-22 | 5.7110元 | 5.7730元 |
| 2026-01-21 | 5.7340元 | 5.7960元 |
| 2026-01-20 | 5.6070元 | 5.6690元 |
| 2026-01-19 | 5.6480元 | 5.7100元 |
| 2026-01-16 | 5.6550元 | 5.7170元 |