信澳新能源产业股票A (001410.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型股票型成立日期2015-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.2460元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率340.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.55% (1369 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票C |
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信澳新能源产业股票A(001410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 7.2460元 | 7.3080元 |
| 2026-06-02 | 7.1650元 | 7.2270元 |
| 2026-06-01 | 7.0470元 | 7.1090元 |
| 2026-05-29 | 7.2530元 | 7.3150元 |
| 2026-05-28 | 7.5500元 | 7.6120元 |
| 2026-05-27 | 7.3980元 | 7.4600元 |
| 2026-05-26 | 7.5280元 | 7.5900元 |
| 2026-05-25 | 7.5910元 | 7.6530元 |
| 2026-05-22 | 7.2670元 | 7.3290元 |
| 2026-05-21 | 6.9920元 | 7.0540元 |
| 2026-05-20 | 7.3290元 | 7.3910元 |
| 2026-05-19 | 7.1450元 | 7.2070元 |
| 2026-05-18 | 7.0140元 | 7.0760元 |
| 2026-05-15 | 6.9670元 | 7.0290元 |
| 2026-05-14 | 6.9740元 | 7.0360元 |
| 2026-05-13 | 7.0790元 | 7.1410元 |
| 2026-05-12 | 6.8760元 | 6.9380元 |
| 2026-05-11 | 6.8410元 | 6.9030元 |
| 2026-05-08 | 6.5620元 | 6.6240元 |
| 2026-05-07 | 6.6180元 | 6.6800元 |
| 2026-05-06 | 6.5100元 | 6.5720元 |
| 2026-04-30 | 6.3120元 | 6.3740元 |
| 2026-04-29 | 6.2140元 | 6.2760元 |
| 2026-04-28 | 6.1020元 | 6.1640元 |
| 2026-04-27 | 6.1890元 | 6.2510元 |
| 2026-04-24 | 6.0180元 | 6.0800元 |
| 2026-04-23 | 5.9570元 | 6.0190元 |
| 2026-04-22 | 6.0710元 | 6.1330元 |
| 2026-04-21 | 5.9310元 | 5.9930元 |
| 2026-04-20 | 5.8900元 | 5.9520元 |
| 2026-04-17 | 5.8630元 | 5.9250元 |
| 2026-04-16 | 5.7910元 | 5.8530元 |
| 2026-04-15 | 5.7000元 | 5.7620元 |
| 2026-04-14 | 5.7510元 | 5.8130元 |
| 2026-04-13 | 5.5880元 | 5.6500元 |
| 2026-04-10 | 5.5480元 | 5.6100元 |
| 2026-04-09 | 5.4790元 | 5.5410元 |
| 2026-04-08 | 5.4580元 | 5.5200元 |
| 2026-04-07 | 5.1720元 | 5.2340元 |
| 2026-04-03 | 5.0870元 | 5.1490元 |
| 2026-04-02 | 5.1060元 | 5.1680元 |
| 2026-04-01 | 5.2240元 | 5.2860元 |
| 2026-03-31 | 5.1060元 | 5.1680元 |
| 2026-03-30 | 5.2790元 | 5.3410元 |
| 2026-03-27 | 5.2640元 | 5.3260元 |
| 2026-03-26 | 5.1820元 | 5.2440元 |
| 2026-03-25 | 5.2640元 | 5.3260元 |
| 2026-03-24 | 5.1610元 | 5.2230元 |
| 2026-03-23 | 5.0400元 | 5.1020元 |
| 2026-03-20 | 5.2670元 | 5.3290元 |