信澳新能源产业股票A (001410.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.6200元 (2026-01-30) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率323.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.39% (1595 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票C |
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信澳新能源产业股票A(001410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 5.6200元 | 5.6820元 |
| 2026-01-29 | 5.6130元 | 5.6750元 |
| 2026-01-28 | 5.7930元 | 5.8550元 |
| 2026-01-27 | 5.7390元 | 5.8010元 |
| 2026-01-26 | 5.6440元 | 5.7060元 |
| 2026-01-23 | 5.7650元 | 5.8270元 |
| 2026-01-22 | 5.7110元 | 5.7730元 |
| 2026-01-21 | 5.7340元 | 5.7960元 |
| 2026-01-20 | 5.6070元 | 5.6690元 |
| 2026-01-19 | 5.6480元 | 5.7100元 |
| 2026-01-16 | 5.6550元 | 5.7170元 |
| 2026-01-15 | 5.5030元 | 5.5650元 |
| 2026-01-14 | 5.3980元 | 5.4600元 |
| 2026-01-13 | 5.3410元 | 5.4030元 |
| 2026-01-12 | 5.4750元 | 5.5370元 |
| 2026-01-09 | 5.3920元 | 5.4540元 |
| 2026-01-08 | 5.3530元 | 5.4150元 |
| 2026-01-07 | 5.3660元 | 5.4280元 |
| 2026-01-06 | 5.2830元 | 5.3450元 |
| 2026-01-05 | 5.2240元 | 5.2860元 |
| 2025-12-31 | 5.0350元 | 5.0970元 |
| 2025-12-30 | 5.0830元 | 5.1450元 |
| 2025-12-29 | 5.0860元 | 5.1480元 |
| 2025-12-26 | 5.1090元 | 5.1710元 |
| 2025-12-25 | 5.0870元 | 5.1490元 |
| 2025-12-24 | 5.0890元 | 5.1510元 |
| 2025-12-23 | 4.9820元 | 5.0440元 |
| 2025-12-22 | 4.9310元 | 4.9930元 |
| 2025-12-19 | 4.8080元 | 4.8700元 |
| 2025-12-18 | 4.8180元 | 4.8800元 |
| 2025-12-17 | 4.8930元 | 4.9550元 |
| 2025-12-16 | 4.7570元 | 4.8190元 |
| 2025-12-15 | 4.8470元 | 4.9090元 |
| 2025-12-12 | 4.9460元 | 5.0080元 |
| 2025-12-11 | 4.9040元 | 4.9660元 |
| 2025-12-10 | 4.9680元 | 5.0300元 |
| 2025-12-09 | 4.9760元 | 5.0380元 |
| 2025-12-08 | 4.9650元 | 5.0270元 |
| 2025-12-05 | 4.8470元 | 4.9090元 |
| 2025-12-04 | 4.8200元 | 4.8820元 |
| 2025-12-03 | 4.8080元 | 4.8700元 |
| 2025-12-02 | 4.8560元 | 4.9180元 |
| 2025-12-01 | 4.8920元 | 4.9540元 |
| 2025-11-28 | 4.8500元 | 4.9120元 |
| 2025-11-27 | 4.7650元 | 4.8270元 |
| 2025-11-26 | 4.7620元 | 4.8240元 |
| 2025-11-25 | 4.7220元 | 4.7840元 |
| 2025-11-24 | 4.6240元 | 4.6860元 |
| 2025-11-21 | 4.5910元 | 4.6530元 |
| 2025-11-20 | 4.7840元 | 4.8460元 |