信澳新能源产业股票A (001410.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.9460元 (2025-12-12) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率323.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (1311 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票C |
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信澳新能源产业股票A(001410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.9460元 | 5.0080元 |
| 2025-12-11 | 4.9040元 | 4.9660元 |
| 2025-12-10 | 4.9680元 | 5.0300元 |
| 2025-12-09 | 4.9760元 | 5.0380元 |
| 2025-12-08 | 4.9650元 | 5.0270元 |
| 2025-12-05 | 4.8470元 | 4.9090元 |
| 2025-12-04 | 4.8200元 | 4.8820元 |
| 2025-12-03 | 4.8080元 | 4.8700元 |
| 2025-12-02 | 4.8560元 | 4.9180元 |
| 2025-12-01 | 4.8920元 | 4.9540元 |
| 2025-11-28 | 4.8500元 | 4.9120元 |
| 2025-11-27 | 4.7650元 | 4.8270元 |
| 2025-11-26 | 4.7620元 | 4.8240元 |
| 2025-11-25 | 4.7220元 | 4.7840元 |
| 2025-11-24 | 4.6240元 | 4.6860元 |
| 2025-11-21 | 4.5910元 | 4.6530元 |
| 2025-11-20 | 4.7840元 | 4.8460元 |
| 2025-11-19 | 4.8420元 | 4.9040元 |
| 2025-11-18 | 4.8880元 | 4.9500元 |
| 2025-11-17 | 4.9630元 | 5.0250元 |
| 2025-11-14 | 4.9670元 | 5.0290元 |
| 2025-11-13 | 5.1320元 | 5.1940元 |
| 2025-11-12 | 4.9920元 | 5.0540元 |
| 2025-11-11 | 5.0250元 | 5.0870元 |
| 2025-11-10 | 5.0940元 | 5.1560元 |
| 2025-11-07 | 5.1330元 | 5.1950元 |
| 2025-11-06 | 5.1740元 | 5.2360元 |
| 2025-11-05 | 5.0700元 | 5.1320元 |
| 2025-11-04 | 5.0520元 | 5.1140元 |
| 2025-11-03 | 5.1750元 | 5.2370元 |
| 2025-10-31 | 5.1640元 | 5.2260元 |
| 2025-10-30 | 5.2770元 | 5.3390元 |
| 2025-10-29 | 5.3560元 | 5.4180元 |
| 2025-10-28 | 5.2790元 | 5.3410元 |
| 2025-10-27 | 5.2960元 | 5.3580元 |
| 2025-10-24 | 5.1660元 | 5.2280元 |
| 2025-10-23 | 4.9380元 | 5.0000元 |
| 2025-10-22 | 4.9440元 | 5.0060元 |
| 2025-10-21 | 4.9970元 | 5.0590元 |
| 2025-10-20 | 4.8840元 | 4.9460元 |
| 2025-10-17 | 4.8260元 | 4.8880元 |
| 2025-10-16 | 5.0540元 | 5.1160元 |
| 2025-10-15 | 5.0740元 | 5.1360元 |
| 2025-10-14 | 4.9820元 | 5.0440元 |
| 2025-10-13 | 5.1880元 | 5.2500元 |
| 2025-10-10 | 5.1650元 | 5.2270元 |
| 2025-10-09 | 5.4450元 | 5.5070元 |
| 2025-09-30 | 5.3280元 | 5.3900元 |
| 2025-09-29 | 5.1690元 | 5.2310元 |
| 2025-09-26 | 5.0830元 | 5.1450元 |