信澳新能源产业股票A (001410.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.8470元 (2025-12-15) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率323.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (1304 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票C |
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信澳新能源产业股票A(001410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4,232.94万元 | 1.20% | 705.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,820.05万元 | 1.20% | 1,303.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,901.12万元 | 1.20% | 650.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.43亿元 | 1.20% | 2,379.08万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |