东方红策略精选混合A (001405.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6257元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率26.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4260 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红策略精选混合C |
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东方红策略精选混合A(001405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6257元 | 1.8157元 |
| 2026-06-04 | 1.6297元 | 1.8197元 |
| 2026-06-03 | 1.6333元 | 1.8233元 |
| 2026-06-02 | 1.6349元 | 1.8249元 |
| 2026-06-01 | 1.6351元 | 1.8251元 |
| 2026-05-29 | 1.6320元 | 1.8220元 |
| 2026-05-28 | 1.6295元 | 1.8195元 |
| 2026-05-27 | 1.6316元 | 1.8216元 |
| 2026-05-26 | 1.6329元 | 1.8229元 |
| 2026-05-25 | 1.6318元 | 1.8218元 |
| 2026-05-22 | 1.6312元 | 1.8212元 |
| 2026-05-21 | 1.6297元 | 1.8197元 |
| 2026-05-20 | 1.6367元 | 1.8267元 |
| 2026-05-19 | 1.6386元 | 1.8286元 |
| 2026-05-18 | 1.6362元 | 1.8262元 |
| 2026-05-15 | 1.6411元 | 1.8311元 |
| 2026-05-14 | 1.6420元 | 1.8320元 |
| 2026-05-13 | 1.6491元 | 1.8391元 |
| 2026-05-12 | 1.6465元 | 1.8365元 |
| 2026-05-11 | 1.6477元 | 1.8377元 |
| 2026-05-08 | 1.6441元 | 1.8341元 |
| 2026-05-07 | 1.6456元 | 1.8356元 |
| 2026-05-06 | 1.6449元 | 1.8349元 |
| 2026-04-30 | 1.6406元 | 1.8306元 |
| 2026-04-29 | 1.6415元 | 1.8315元 |
| 2026-04-28 | 1.6357元 | 1.8257元 |
| 2026-04-27 | 1.6369元 | 1.8269元 |
| 2026-04-24 | 1.6371元 | 1.8271元 |
| 2026-04-23 | 1.6362元 | 1.8262元 |
| 2026-04-22 | 1.6365元 | 1.8265元 |
| 2026-04-21 | 1.6351元 | 1.8251元 |
| 2026-04-20 | 1.6308元 | 1.8208元 |
| 2026-04-17 | 1.6282元 | 1.8182元 |
| 2026-04-16 | 1.6303元 | 1.8203元 |
| 2026-04-15 | 1.6262元 | 1.8162元 |
| 2026-04-14 | 1.6251元 | 1.8151元 |
| 2026-04-13 | 1.6220元 | 1.8120元 |
| 2026-04-10 | 1.6258元 | 1.8158元 |
| 2026-04-09 | 1.6211元 | 1.8111元 |
| 2026-04-08 | 1.6248元 | 1.8148元 |
| 2026-04-07 | 1.6151元 | 1.8051元 |
| 2026-04-03 | 1.6160元 | 1.8060元 |
| 2026-04-02 | 1.6201元 | 1.8101元 |
| 2026-04-01 | 1.6231元 | 1.8131元 |
| 2026-03-31 | 1.6167元 | 1.8067元 |
| 2026-03-30 | 1.6190元 | 1.8090元 |
| 2026-03-27 | 1.6197元 | 1.8097元 |
| 2026-03-26 | 1.6174元 | 1.8074元 |
| 2026-03-25 | 1.6211元 | 1.8111元 |
| 2026-03-24 | 1.6154元 | 1.8054元 |