东方红策略精选混合A (001405.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6428元 (2026-02-13) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率26.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (4129 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红策略精选混合C |
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东方红策略精选混合A(001405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6428元 | 1.8328元 |
| 2026-02-12 | 1.6462元 | 1.8362元 |
| 2026-02-11 | 1.6453元 | 1.8353元 |
| 2026-02-10 | 1.6459元 | 1.8359元 |
| 2026-02-09 | 1.6435元 | 1.8335元 |
| 2026-02-06 | 1.6399元 | 1.8299元 |
| 2026-02-05 | 1.6403元 | 1.8303元 |
| 2026-02-04 | 1.6396元 | 1.8296元 |
| 2026-02-03 | 1.6392元 | 1.8292元 |
| 2026-02-02 | 1.6340元 | 1.8240元 |
| 2026-01-30 | 1.6444元 | 1.8344元 |
| 2026-01-29 | 1.6477元 | 1.8377元 |
| 2026-01-28 | 1.6473元 | 1.8373元 |
| 2026-01-27 | 1.6460元 | 1.8360元 |
| 2026-01-26 | 1.6461元 | 1.8361元 |
| 2026-01-23 | 1.6476元 | 1.8376元 |
| 2026-01-22 | 1.6451元 | 1.8351元 |
| 2026-01-21 | 1.6456元 | 1.8356元 |
| 2026-01-20 | 1.6446元 | 1.8346元 |
| 2026-01-19 | 1.6446元 | 1.8346元 |
| 2026-01-16 | 1.6408元 | 1.8308元 |
| 2026-01-15 | 1.6426元 | 1.8326元 |
| 2026-01-14 | 1.6434元 | 1.8334元 |
| 2026-01-13 | 1.6411元 | 1.8311元 |
| 2026-01-12 | 1.6411元 | 1.8311元 |
| 2026-01-09 | 1.6345元 | 1.8245元 |
| 2026-01-08 | 1.6290元 | 1.8190元 |
| 2026-01-07 | 1.6297元 | 1.8197元 |
| 2026-01-06 | 1.6298元 | 1.8198元 |
| 2026-01-05 | 1.6250元 | 1.8150元 |
| 2025-12-31 | 1.6180元 | 1.8080元 |
| 2025-12-30 | 1.6172元 | 1.8072元 |
| 2025-12-29 | 1.6162元 | 1.8062元 |
| 2025-12-26 | 1.6190元 | 1.8090元 |
| 2025-12-25 | 1.6185元 | 1.8085元 |
| 2025-12-24 | 1.6164元 | 1.8064元 |
| 2025-12-23 | 1.6156元 | 1.8056元 |
| 2025-12-22 | 1.6154元 | 1.8054元 |
| 2025-12-19 | 1.6154元 | 1.8054元 |
| 2025-12-18 | 1.6139元 | 1.8039元 |
| 2025-12-17 | 1.6136元 | 1.8036元 |
| 2025-12-16 | 1.6048元 | 1.7948元 |
| 2025-12-15 | 1.6070元 | 1.7970元 |
| 2025-12-12 | 1.6085元 | 1.7985元 |
| 2025-12-11 | 1.6058元 | 1.7958元 |
| 2025-12-10 | 1.6075元 | 1.7975元 |
| 2025-12-09 | 1.6054元 | 1.7954元 |
| 2025-12-08 | 1.6086元 | 1.7986元 |
| 2025-12-05 | 1.6097元 | 1.7997元 |
| 2025-12-04 | 1.6043元 | 1.7943元 |