东方红策略精选混合A (001405.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6282元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率26.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (4195 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红策略精选混合C |
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东方红策略精选混合A(001405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6282元 | 1.8182元 |
| 2026-04-16 | 1.6303元 | 1.8203元 |
| 2026-04-15 | 1.6262元 | 1.8162元 |
| 2026-04-14 | 1.6251元 | 1.8151元 |
| 2026-04-13 | 1.6220元 | 1.8120元 |
| 2026-04-10 | 1.6258元 | 1.8158元 |
| 2026-04-09 | 1.6211元 | 1.8111元 |
| 2026-04-08 | 1.6248元 | 1.8148元 |
| 2026-04-07 | 1.6151元 | 1.8051元 |
| 2026-04-03 | 1.6160元 | 1.8060元 |
| 2026-04-02 | 1.6201元 | 1.8101元 |
| 2026-04-01 | 1.6231元 | 1.8131元 |
| 2026-03-31 | 1.6167元 | 1.8067元 |
| 2026-03-30 | 1.6190元 | 1.8090元 |
| 2026-03-27 | 1.6197元 | 1.8097元 |
| 2026-03-26 | 1.6174元 | 1.8074元 |
| 2026-03-25 | 1.6211元 | 1.8111元 |
| 2026-03-24 | 1.6154元 | 1.8054元 |
| 2026-03-23 | 1.6093元 | 1.7993元 |
| 2026-03-20 | 1.6226元 | 1.8126元 |
| 2026-03-19 | 1.6255元 | 1.8155元 |
| 2026-03-18 | 1.6320元 | 1.8220元 |
| 2026-03-17 | 1.6311元 | 1.8211元 |
| 2026-03-16 | 1.6335元 | 1.8235元 |
| 2026-03-13 | 1.6348元 | 1.8248元 |
| 2026-03-12 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-03-11 | 1.6390元 | 1.8290元 |
| 2026-03-10 | 1.6381元 | 1.8281元 |
| 2026-03-09 | 1.6335元 | 1.8235元 |
| 2026-03-06 | 1.6379元 | 1.8279元 |
| 2026-03-05 | 1.6331元 | 1.8231元 |
| 2026-03-04 | 1.6316元 | 1.8216元 |
| 2026-03-03 | 1.6345元 | 1.8245元 |
| 2026-03-02 | 1.6414元 | 1.8314元 |
| 2026-02-27 | 1.6407元 | 1.8307元 |
| 2026-02-26 | 1.6409元 | 1.8309元 |
| 2026-02-25 | 1.6436元 | 1.8336元 |
| 2026-02-24 | 1.6435元 | 1.8335元 |
| 2026-02-13 | 1.6428元 | 1.8328元 |
| 2026-02-12 | 1.6462元 | 1.8362元 |
| 2026-02-11 | 1.6453元 | 1.8353元 |
| 2026-02-10 | 1.6459元 | 1.8359元 |
| 2026-02-09 | 1.6435元 | 1.8335元 |
| 2026-02-06 | 1.6399元 | 1.8299元 |
| 2026-02-05 | 1.6403元 | 1.8303元 |
| 2026-02-04 | 1.6396元 | 1.8296元 |
| 2026-02-03 | 1.6392元 | 1.8292元 |
| 2026-02-02 | 1.6340元 | 1.8240元 |
| 2026-01-30 | 1.6444元 | 1.8344元 |
| 2026-01-29 | 1.6477元 | 1.8377元 |