东方红策略精选混合A (001405.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6272元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3606 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红策略精选混合C |
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东方红策略精选混合A(001405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 280.45万元 | 0.60% | 46.74万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 631.20万元 | 0.60% | 105.20万元 | 0.10% |