东方红策略精选混合A (001405.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6228元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3859 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红策略精选混合C |
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东方红策略精选混合A(001405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6228元 | 1.8128元 |
| 2026-07-22 | 1.6221元 | 1.8121元 |
| 2026-07-21 | 1.6231元 | 1.8131元 |
| 2026-07-20 | 1.6174元 | 1.8074元 |
| 2026-07-17 | 1.6084元 | 1.7984元 |
| 2026-07-16 | 1.6167元 | 1.8067元 |
| 2026-07-15 | 1.6194元 | 1.8094元 |
| 2026-07-14 | 1.6146元 | 1.8046元 |
| 2026-07-13 | 1.6098元 | 1.7998元 |
| 2026-07-10 | 1.6171元 | 1.8071元 |
| 2026-07-09 | 1.6195元 | 1.8095元 |
| 2026-07-08 | 1.6154元 | 1.8054元 |
| 2026-07-07 | 1.6183元 | 1.8083元 |
| 2026-07-06 | 1.6212元 | 1.8112元 |
| 2026-07-03 | 1.6195元 | 1.8095元 |
| 2026-07-02 | 1.6159元 | 1.8059元 |
| 2026-07-01 | 1.6205元 | 1.8105元 |
| 2026-06-30 | 1.6196元 | 1.8096元 |
| 2026-06-29 | 1.6196元 | 1.8096元 |
| 2026-06-26 | 1.6144元 | 1.8044元 |
| 2026-06-25 | 1.6212元 | 1.8112元 |
| 2026-06-24 | 1.6198元 | 1.8098元 |
| 2026-06-23 | 1.6191元 | 1.8091元 |
| 2026-06-22 | 1.6266元 | 1.8166元 |
| 2026-06-18 | 1.6213元 | 1.8113元 |
| 2026-06-17 | 1.6220元 | 1.8120元 |
| 2026-06-16 | 1.6208元 | 1.8108元 |
| 2026-06-15 | 1.6244元 | 1.8144元 |
| 2026-06-12 | 1.6199元 | 1.8099元 |
| 2026-06-11 | 1.6147元 | 1.8047元 |
| 2026-06-10 | 1.6174元 | 1.8074元 |
| 2026-06-09 | 1.6221元 | 1.8121元 |
| 2026-06-08 | 1.6199元 | 1.8099元 |
| 2026-06-05 | 1.6257元 | 1.8157元 |
| 2026-06-04 | 1.6297元 | 1.8197元 |
| 2026-06-03 | 1.6333元 | 1.8233元 |
| 2026-06-02 | 1.6349元 | 1.8249元 |
| 2026-06-01 | 1.6351元 | 1.8251元 |
| 2026-05-29 | 1.6320元 | 1.8220元 |
| 2026-05-28 | 1.6295元 | 1.8195元 |
| 2026-05-27 | 1.6316元 | 1.8216元 |
| 2026-05-26 | 1.6329元 | 1.8229元 |
| 2026-05-25 | 1.6318元 | 1.8218元 |
| 2026-05-22 | 1.6312元 | 1.8212元 |
| 2026-05-21 | 1.6297元 | 1.8197元 |
| 2026-05-20 | 1.6367元 | 1.8267元 |
| 2026-05-19 | 1.6386元 | 1.8286元 |
| 2026-05-18 | 1.6362元 | 1.8262元 |
| 2026-05-15 | 1.6411元 | 1.8311元 |
| 2026-05-14 | 1.6420元 | 1.8320元 |