东方红策略精选混合A (001405.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6406元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率26.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4317 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红策略精选混合C |
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东方红策略精选混合A(001405) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 20.08% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 20.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.37亿 | 77.06% |
| (其中) 债券 | 13.37亿 | 77.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,300.00万 | 1.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,437.93万 | 0.83% |
| 5 | 其他资产 | 228.08万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.22亿 | 12.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,704.80万 | 2.71% |
| 采矿业 | 2,482.52万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,993.01万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,320.30万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 982.50万 | 0.57% |
| 金融业 | 966.40万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 211.89万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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