东方红策略精选混合A (001405.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6228元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3859 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红策略精选混合C |
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东方红策略精选混合A(001405) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 9.39亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 9.60亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 6.73亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 6.08亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 3.97亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 3.26亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 3.04亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 3.29亿 | 2.22亿元 | -- |