东方新思路灵活配置混合C (001385.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2649元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6619 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合(001384) |
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东方新思路灵活配置混合C(001385) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 3,788.95万 | 3,196.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,936.00万 | 3,517.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 4,663.75万 | 3,759.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,426.00万 | 4,222.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,045.40万 | 4,631.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,310.61万 | 4,865.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,478.82万 | 5,355.64万元 | -- |