东方新思路灵活配置混合C (001385.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2100元 (2026-02-05) 基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6581 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合A |
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东方新思路灵活配置混合C(001385) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,888.61万 | 55.61% |
| (其中) 股票 | 6,888.61万 | 55.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 613.68万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 613.68万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,876.50万 | 39.37% |
| 4 | 其他资产 | 8.26万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,123.57万 | 25.22% |
| 金融业 | 1,297.67万 | 10.48% |
| 房地产业 | 798.00万 | 6.44% |
| 采矿业 | 775.80万 | 6.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377.48万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.40万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 181.28万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 147.40万 | 1.19% |
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