东方新思路灵活配置混合C (001385.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1240元 (2025-12-17) 基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6383 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合A |
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东方新思路灵活配置混合C(001385) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,543.47万 | 69.83% |
| (其中) 股票 | 7,543.47万 | 69.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 611.21万 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 611.21万 | 5.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -7,112.00 | -0.007% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 379.56万 | 3.51% |
| 5 | 其他资产 | 2,268.67万 | 21.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.83%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 3,658.10万 | 33.86% |
| 制造业 | 3,376.25万 | 31.26% |
| 租赁和商务服务业 | 287.28万 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.05万 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.49万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,035.00 | 0.003% |
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