东方新思路灵活配置混合C (001385.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2653元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6577 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合(001384) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方新思路灵活配置混合C(001385) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 9,845.00 | 4,944.42元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.13万 | 4,890.43元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.23万 | 4,982.70元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.38万 | 4,561.56元 | -- |