东方新思路灵活配置混合C (001385.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2292元 (2026-02-04) 基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6564 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合A |
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东方新思路灵活配置混合C(001385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.79万元 | 1.00% | 10.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 127.92万元 | 1.00% | 25.58万元 | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.46万元 | 1.00% | 13.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |