东方新思路灵活配置混合C (001385.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1214元 (2025-12-18) 基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6363 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合A |
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东方新思路灵活配置混合C(001385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-01 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-28 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-20 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-13 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-11-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-05 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-10-31 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-10-29 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-10-28 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-10-27 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-10-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-10-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-10-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-10-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-10-20 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-17 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-10-16 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-10-15 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-10-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-10-13 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-10-10 | 1.2161元 | 1.2161元 |