东方新思路灵活配置混合C(001385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-09-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-02 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-09-01 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-31 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-28 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-25 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-21 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-20 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-08-19 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-17 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-14 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-13 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-12 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-10 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-07 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-31 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-14 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-10 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-09 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-08 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-07 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-06 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-02 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-01 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-30 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-29 | 1.2692元 | 1.2692元 |