东方新思路灵活配置混合C (001385.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2653元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6577 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合(001384) |
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东方新思路灵活配置混合C(001385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-13 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-12 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-11 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-08 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-07 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-06 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-30 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-24 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-23 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-22 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-20 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-17 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-16 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-15 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-14 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-10 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-09 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-03 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-02 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-31 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-30 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-27 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-25 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-24 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-23 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-19 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-18 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-17 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-16 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-13 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-11 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-10 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-09 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-06 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-05 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-03-04 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |