东方新思路灵活配置混合C (001385.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2262元 (2026-07-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6539 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合(001384) |
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东方新思路灵活配置混合C(001385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-06 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-02 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-01 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-30 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-29 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-26 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-25 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-24 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-23 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-17 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-16 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-15 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-10 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-09 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-04 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-02 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-29 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-28 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-25 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-22 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-21 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-20 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-19 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-18 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-15 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-13 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-12 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-11 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-08 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-07 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-06 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-30 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-24 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-23 | 1.2509元 | 1.2509元 |