景顺长城领先回报混合A类 (001362.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾李滋源基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7900元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率37.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (4338 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合C类 |
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景顺长城领先回报混合A类(001362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7900元 | 1.8490元 |
| 2026-06-04 | 1.7970元 | 1.8560元 |
| 2026-06-03 | 1.8060元 | 1.8650元 |
| 2026-06-02 | 1.8060元 | 1.8650元 |
| 2026-06-01 | 1.8100元 | 1.8690元 |
| 2026-05-29 | 1.8060元 | 1.8650元 |
| 2026-05-28 | 1.7970元 | 1.8560元 |
| 2026-05-27 | 1.7990元 | 1.8580元 |
| 2026-05-26 | 1.8040元 | 1.8630元 |
| 2026-05-25 | 1.7990元 | 1.8580元 |
| 2026-05-22 | 1.7970元 | 1.8560元 |
| 2026-05-21 | 1.7960元 | 1.8550元 |
| 2026-05-20 | 1.8080元 | 1.8670元 |
| 2026-05-19 | 1.8100元 | 1.8690元 |
| 2026-05-18 | 1.8070元 | 1.8660元 |
| 2026-05-15 | 1.8140元 | 1.8730元 |
| 2026-05-14 | 1.8210元 | 1.8800元 |
| 2026-05-13 | 1.8330元 | 1.8920元 |
| 2026-05-12 | 1.8300元 | 1.8890元 |
| 2026-05-11 | 1.8310元 | 1.8900元 |
| 2026-05-08 | 1.8210元 | 1.8800元 |
| 2026-05-07 | 1.8190元 | 1.8780元 |
| 2026-05-06 | 1.8220元 | 1.8810元 |
| 2026-04-30 | 1.8170元 | 1.8760元 |
| 2026-04-29 | 1.8190元 | 1.8780元 |
| 2026-04-28 | 1.8080元 | 1.8670元 |
| 2026-04-27 | 1.8070元 | 1.8660元 |
| 2026-04-24 | 1.8030元 | 1.8620元 |
| 2026-04-23 | 1.8070元 | 1.8660元 |
| 2026-04-22 | 1.8060元 | 1.8650元 |
| 2026-04-21 | 1.8050元 | 1.8640元 |
| 2026-04-20 | 1.8020元 | 1.8610元 |
| 2026-04-17 | 1.7970元 | 1.8560元 |
| 2026-04-16 | 1.7970元 | 1.8560元 |
| 2026-04-15 | 1.7940元 | 1.8530元 |
| 2026-04-14 | 1.7980元 | 1.8570元 |
| 2026-04-13 | 1.7930元 | 1.8520元 |
| 2026-04-10 | 1.7910元 | 1.8500元 |
| 2026-04-09 | 1.7860元 | 1.8450元 |
| 2026-04-08 | 1.7860元 | 1.8450元 |
| 2026-04-07 | 1.7760元 | 1.8350元 |
| 2026-04-03 | 1.7740元 | 1.8330元 |
| 2026-04-02 | 1.7810元 | 1.8400元 |
| 2026-04-01 | 1.7830元 | 1.8420元 |
| 2026-03-31 | 1.7790元 | 1.8380元 |
| 2026-03-30 | 1.7850元 | 1.8440元 |
| 2026-03-27 | 1.7840元 | 1.8430元 |
| 2026-03-26 | 1.7810元 | 1.8400元 |
| 2026-03-25 | 1.7860元 | 1.8450元 |
| 2026-03-24 | 1.7790元 | 1.8380元 |