景顺长城领先回报混合A类 (001362.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7930元 (2025-12-12) 基金经理陈健宾曾理管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率67.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3543 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合C类 |
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景顺长城领先回报混合A类(001362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7930元 | 1.8520元 |
| 2025-12-11 | 1.7900元 | 1.8490元 |
| 2025-12-10 | 1.7920元 | 1.8510元 |
| 2025-12-09 | 1.7920元 | 1.8510元 |
| 2025-12-08 | 1.7930元 | 1.8520元 |
| 2025-12-05 | 1.7910元 | 1.8500元 |
| 2025-12-04 | 1.7880元 | 1.8470元 |
| 2025-12-03 | 1.7870元 | 1.8460元 |
| 2025-12-02 | 1.7880元 | 1.8470元 |
| 2025-12-01 | 1.7900元 | 1.8490元 |
| 2025-11-28 | 1.7860元 | 1.8450元 |
| 2025-11-27 | 1.7850元 | 1.8440元 |
| 2025-11-26 | 1.7850元 | 1.8440元 |
| 2025-11-25 | 1.7840元 | 1.8430元 |
| 2025-11-24 | 1.7810元 | 1.8400元 |
| 2025-11-21 | 1.7800元 | 1.8390元 |
| 2025-11-20 | 1.7840元 | 1.8430元 |
| 2025-11-19 | 1.7850元 | 1.8440元 |
| 2025-11-18 | 1.7850元 | 1.8440元 |
| 2025-11-17 | 1.7850元 | 1.8440元 |
| 2025-11-14 | 1.7840元 | 1.8430元 |
| 2025-11-13 | 1.7840元 | 1.8430元 |
| 2025-11-12 | 1.7820元 | 1.8410元 |
| 2025-11-11 | 1.7820元 | 1.8410元 |
| 2025-11-10 | 1.7820元 | 1.8410元 |
| 2025-11-07 | 1.7820元 | 1.8410元 |
| 2025-11-06 | 1.7820元 | 1.8410元 |
| 2025-11-05 | 1.7820元 | 1.8410元 |
| 2025-11-04 | 1.7820元 | 1.8410元 |
| 2025-11-03 | 1.7820元 | 1.8410元 |
| 2025-10-31 | 1.7830元 | 1.8420元 |
| 2025-10-30 | 1.7890元 | 1.8480元 |
| 2025-10-29 | 1.7940元 | 1.8530元 |
| 2025-10-28 | 1.7860元 | 1.8450元 |
| 2025-10-27 | 1.7900元 | 1.8490元 |
| 2025-10-24 | 1.7820元 | 1.8410元 |
| 2025-10-23 | 1.7740元 | 1.8330元 |
| 2025-10-22 | 1.7730元 | 1.8320元 |
| 2025-10-21 | 1.7750元 | 1.8340元 |
| 2025-10-20 | 1.7650元 | 1.8240元 |
| 2025-10-17 | 1.7630元 | 1.8220元 |
| 2025-10-16 | 1.7750元 | 1.8340元 |
| 2025-10-15 | 1.7740元 | 1.8330元 |
| 2025-10-14 | 1.7650元 | 1.8240元 |
| 2025-10-13 | 1.7720元 | 1.8310元 |
| 2025-10-10 | 1.7750元 | 1.8340元 |
| 2025-10-09 | 1.7850元 | 1.8440元 |
| 2025-09-30 | 1.7770元 | 1.8360元 |
| 2025-09-29 | 1.7730元 | 1.8320元 |
| 2025-09-26 | 1.7630元 | 1.8220元 |