景顺长城领先回报混合A类 (001362.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李滋源徐亦达基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7640元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4009 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合C类 |
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景顺长城领先回报混合A类(001362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7640元 | 1.8230元 |
| 2026-09-02 | 1.7640元 | 1.8230元 |
| 2026-09-01 | 1.7750元 | 1.8340元 |
| 2026-08-31 | 1.7910元 | 1.8500元 |
| 2026-08-28 | 1.7980元 | 1.8570元 |
| 2026-08-27 | 1.8020元 | 1.8610元 |
| 2026-08-26 | 1.7890元 | 1.8480元 |
| 2026-08-25 | 1.7840元 | 1.8430元 |
| 2026-08-24 | 1.7920元 | 1.8510元 |
| 2026-08-21 | 1.8040元 | 1.8630元 |
| 2026-08-20 | 1.8030元 | 1.8620元 |
| 2026-08-19 | 1.8040元 | 1.8630元 |
| 2026-08-18 | 1.8390元 | 1.8980元 |
| 2026-08-17 | 1.8370元 | 1.8960元 |
| 2026-08-14 | 1.8130元 | 1.8720元 |
| 2026-08-13 | 1.8080元 | 1.8670元 |
| 2026-08-12 | 1.8190元 | 1.8780元 |
| 2026-08-11 | 1.8090元 | 1.8680元 |
| 2026-08-10 | 1.8140元 | 1.8730元 |
| 2026-08-07 | 1.8080元 | 1.8670元 |
| 2026-08-06 | 1.7870元 | 1.8460元 |
| 2026-08-05 | 1.7770元 | 1.8360元 |
| 2026-08-04 | 1.7510元 | 1.8100元 |
| 2026-08-03 | 1.7280元 | 1.7870元 |
| 2026-07-31 | 1.7490元 | 1.8080元 |
| 2026-07-30 | 1.7380元 | 1.7970元 |
| 2026-07-29 | 1.7620元 | 1.8210元 |
| 2026-07-28 | 1.7590元 | 1.8180元 |
| 2026-07-27 | 1.7740元 | 1.8330元 |
| 2026-07-24 | 1.7690元 | 1.8280元 |
| 2026-07-23 | 1.7730元 | 1.8320元 |
| 2026-07-22 | 1.7760元 | 1.8350元 |
| 2026-07-21 | 1.7720元 | 1.8310元 |
| 2026-07-20 | 1.7560元 | 1.8150元 |
| 2026-07-17 | 1.7380元 | 1.7970元 |
| 2026-07-16 | 1.7540元 | 1.8130元 |
| 2026-07-15 | 1.7640元 | 1.8230元 |
| 2026-07-14 | 1.7650元 | 1.8240元 |
| 2026-07-13 | 1.7540元 | 1.8130元 |
| 2026-07-10 | 1.7550元 | 1.8140元 |
| 2026-07-09 | 1.7580元 | 1.8170元 |
| 2026-07-08 | 1.7500元 | 1.8090元 |
| 2026-07-07 | 1.7500元 | 1.8090元 |
| 2026-07-06 | 1.7580元 | 1.8170元 |
| 2026-07-03 | 1.7540元 | 1.8130元 |
| 2026-07-02 | 1.7470元 | 1.8060元 |
| 2026-07-01 | 1.7440元 | 1.8030元 |
| 2026-06-30 | 1.7400元 | 1.7990元 |
| 2026-06-29 | 1.7460元 | 1.8050元 |
| 2026-06-26 | 1.7330元 | 1.7920元 |