景顺长城领先回报混合A类 (001362.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8000元 (2026-02-13) 基金经理陈健宾曾理管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率67.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (4238 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合C类 |
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景顺长城领先回报混合A类(001362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8000元 | 1.8590元 |
| 2026-02-12 | 1.8050元 | 1.8640元 |
| 2026-02-11 | 1.8050元 | 1.8640元 |
| 2026-02-10 | 1.8050元 | 1.8640元 |
| 2026-02-09 | 1.8050元 | 1.8640元 |
| 2026-02-06 | 1.7980元 | 1.8570元 |
| 2026-02-05 | 1.7990元 | 1.8580元 |
| 2026-02-04 | 1.8010元 | 1.8600元 |
| 2026-02-03 | 1.7980元 | 1.8570元 |
| 2026-02-02 | 1.7940元 | 1.8530元 |
| 2026-01-30 | 1.8030元 | 1.8620元 |
| 2026-01-29 | 1.8080元 | 1.8670元 |
| 2026-01-28 | 1.8070元 | 1.8660元 |
| 2026-01-27 | 1.8050元 | 1.8640元 |
| 2026-01-26 | 1.8060元 | 1.8650元 |
| 2026-01-23 | 1.8050元 | 1.8640元 |
| 2026-01-22 | 1.8050元 | 1.8640元 |
| 2026-01-21 | 1.8040元 | 1.8630元 |
| 2026-01-20 | 1.8030元 | 1.8620元 |
| 2026-01-19 | 1.8040元 | 1.8630元 |
| 2026-01-16 | 1.8040元 | 1.8630元 |
| 2026-01-15 | 1.8040元 | 1.8630元 |
| 2026-01-14 | 1.8030元 | 1.8620元 |
| 2026-01-13 | 1.8030元 | 1.8620元 |
| 2026-01-12 | 1.8040元 | 1.8630元 |
| 2026-01-09 | 1.8030元 | 1.8620元 |
| 2026-01-08 | 1.8020元 | 1.8610元 |
| 2026-01-07 | 1.8040元 | 1.8630元 |
| 2026-01-06 | 1.8040元 | 1.8630元 |
| 2026-01-05 | 1.8020元 | 1.8610元 |
| 2025-12-31 | 1.7980元 | 1.8570元 |
| 2025-12-30 | 1.7990元 | 1.8580元 |
| 2025-12-29 | 1.7990元 | 1.8580元 |
| 2025-12-26 | 1.8000元 | 1.8590元 |
| 2025-12-25 | 1.7990元 | 1.8580元 |
| 2025-12-24 | 1.7980元 | 1.8570元 |
| 2025-12-23 | 1.7970元 | 1.8560元 |
| 2025-12-22 | 1.7970元 | 1.8560元 |
| 2025-12-19 | 1.7950元 | 1.8540元 |
| 2025-12-18 | 1.7940元 | 1.8530元 |
| 2025-12-17 | 1.7950元 | 1.8540元 |
| 2025-12-16 | 1.7900元 | 1.8490元 |
| 2025-12-15 | 1.7930元 | 1.8520元 |
| 2025-12-12 | 1.7930元 | 1.8520元 |
| 2025-12-11 | 1.7900元 | 1.8490元 |
| 2025-12-10 | 1.7920元 | 1.8510元 |
| 2025-12-09 | 1.7920元 | 1.8510元 |
| 2025-12-08 | 1.7930元 | 1.8520元 |
| 2025-12-05 | 1.7910元 | 1.8500元 |
| 2025-12-04 | 1.7880元 | 1.8470元 |