景顺长城领先回报混合A类 (001362.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李滋源徐亦达基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7570元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (3988 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合C类 |
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景顺长城领先回报混合A类(001362) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,226.89万 | 15.27% |
| (其中) 股票 | 1,226.89万 | 15.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,003.29万 | 24.93% |
| (其中) 债券 | 2,003.29万 | 24.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 24.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,804.57万 | 34.90% |
| 5 | 其他资产 | 1.64万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.27%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 456.40万 | 5.68% |
| 制造业 | 329.08万 | 4.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.42万 | 3.15% |
| 房地产业 | 149.58万 | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.41万 | 0.48% |
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