景顺长城领先回报混合A类 (001362.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8000元 (2026-02-13) 基金经理陈健宾曾理管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率67.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (4238 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合C类 |
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景顺长城领先回报混合A类(001362) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 976.03万 | 8.60% |
| (其中) 股票 | 976.03万 | 8.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,157.63万 | 54.22% |
| (其中) 债券 | 6,157.63万 | 54.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,640.24万 | 23.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 71.31万 | 0.63% |
| 5 | 其他资产 | 1,510.50万 | 13.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 544.45万 | 4.79% |
| 金融业 | 232.60万 | 2.05% |
| 采矿业 | 73.30万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.94万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.20万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.91万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.68万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 15.84万 | 0.14% |
| 建筑业 | 7.53万 | 0.07% |
| 房地产业 | 6.41万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 1,585.00 | 0.001% |
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