景顺长城领先回报混合A类 (001362.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李滋源徐亦达基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7570元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (3988 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合C类 |
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景顺长城领先回报混合A类(001362) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.74元 | 2,552.10万 | 1,466.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.78元 | 7,162.60万 | 4,026.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.80元 | 7,226.21万 | 4,019.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 892.47万 | 502.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 1,069.68万 | 635.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 1,106.29万 | 665.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 1,347.95万 | 810.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 1,766.24万 | 1,052.59万元 | -- |