景顺长城领先回报混合A类 (001362.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李滋源徐亦达基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7640元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4009 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合C类 |
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景顺长城领先回报混合A类(001362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.73万元 | 0.60% | 5.12万元 | 0.10% |
| 2026-06-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 37.17万元 | 0.60% | 6.19万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 23.85万元 | 0.60% | 3.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 90.33万元 | 0.60% | 15.06万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |