国联安添鑫灵活配置混合A (001359.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢俞善超基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1847元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4883 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合C |
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国联安添鑫灵活配置混合A(001359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.18万元 | 0.60% | 1.70万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.88万元 | 0.90% | 1.08万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-01-20 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.79万元 | 0.90% | 2.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.42万元 | 0.90% | 1.65万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |