国联安添鑫灵活配置混合A (001359.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢俞善超基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1847元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4883 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合C |
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国联安添鑫灵活配置混合A(001359) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.46万 | 6.34% |
| (其中) 股票 | 54.46万 | 6.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 796.49万 | 92.73% |
| (其中) 债券 | 796.49万 | 92.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.85万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,639.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.70万 | 4.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.34万 | 0.97% |
| 金融业 | 5.84万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.70万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88万 | 0.22% |
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