国联安添鑫灵活配置混合A (001359.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1846元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率16.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (5098 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合C |
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国联安添鑫灵活配置混合A(001359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1846元 | 1.6936元 |
| 2026-06-01 | 1.1846元 | 1.6936元 |
| 2026-05-29 | 1.1846元 | 1.6936元 |
| 2026-05-28 | 1.1846元 | 1.6936元 |
| 2026-05-27 | 1.1846元 | 1.6936元 |
| 2026-05-26 | 1.1847元 | 1.6937元 |
| 2026-05-25 | 1.1847元 | 1.6937元 |
| 2026-05-22 | 1.1847元 | 1.6937元 |
| 2026-05-21 | 1.1847元 | 1.6937元 |
| 2026-05-20 | 1.1847元 | 1.6937元 |
| 2026-05-19 | 1.1847元 | 1.6937元 |
| 2026-05-18 | 1.1847元 | 1.6937元 |
| 2026-05-15 | 1.1848元 | 1.6938元 |
| 2026-05-14 | 1.1848元 | 1.6938元 |
| 2026-05-13 | 1.1848元 | 1.6938元 |
| 2026-05-12 | 1.1848元 | 1.6938元 |
| 2026-05-11 | 1.1848元 | 1.6938元 |
| 2026-05-08 | 1.1849元 | 1.6939元 |
| 2026-05-07 | 1.1849元 | 1.6939元 |
| 2026-05-06 | 1.1849元 | 1.6939元 |
| 2026-04-30 | 1.1850元 | 1.6940元 |
| 2026-04-29 | 1.1850元 | 1.6940元 |
| 2026-04-28 | 1.1850元 | 1.6940元 |
| 2026-04-27 | 1.1850元 | 1.6940元 |
| 2026-04-24 | 1.1847元 | 1.6937元 |
| 2026-04-23 | 1.1845元 | 1.6935元 |
| 2026-04-22 | 1.1862元 | 1.6952元 |
| 2026-04-21 | 1.1860元 | 1.6950元 |
| 2026-04-20 | 1.1856元 | 1.6946元 |
| 2026-04-17 | 1.1848元 | 1.6938元 |
| 2026-04-16 | 1.1855元 | 1.6945元 |
| 2026-04-15 | 1.1852元 | 1.6942元 |
| 2026-04-14 | 1.1857元 | 1.6947元 |
| 2026-04-13 | 1.1859元 | 1.6949元 |
| 2026-04-10 | 1.1840元 | 1.6930元 |
| 2026-04-09 | 1.1836元 | 1.6926元 |
| 2026-04-08 | 1.1833元 | 1.6923元 |
| 2026-04-07 | 1.1820元 | 1.6910元 |
| 2026-04-03 | 1.1799元 | 1.6889元 |
| 2026-04-02 | 1.1803元 | 1.6893元 |
| 2026-04-01 | 1.1800元 | 1.6890元 |
| 2026-03-31 | 1.1786元 | 1.6876元 |
| 2026-03-30 | 1.1786元 | 1.6876元 |
| 2026-03-27 | 1.1784元 | 1.6874元 |
| 2026-03-26 | 1.1775元 | 1.6865元 |
| 2026-03-25 | 1.1775元 | 1.6865元 |
| 2026-03-24 | 1.1753元 | 1.6843元 |
| 2026-03-23 | 1.1750元 | 1.6840元 |
| 2026-03-20 | 1.1774元 | 1.6864元 |
| 2026-03-19 | 1.1785元 | 1.6875元 |