国联安添鑫灵活配置混合A (001359.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1846元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率16.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4812 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合C |
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国联安添鑫灵活配置混合A(001359) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16.89% | 188.00万元 | 106.13万元 | 93.92万元 | 649.18万元 |
| 2025-06-30 | 14.55% | 117.83万元 | 34.13万元 | 87.12万元 | 733.41万元 |
| 2024-12-31 | 293.88% | 1,360.14万元 | 5,339.74万元 | 9,656.00元 | 803.66万元 |