国联安添鑫灵活配置混合A (001359.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1846元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率16.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (5021 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添鑫灵活配置混合C |
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国联安添鑫灵活配置混合A(001359) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 627.04万 | 532.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 649.18万 | 549.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 685.43万 | 581.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 733.41万 | 627.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 774.28万 | 664.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 803.66万 | 694.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 853.34万 | 751.51万元 | -- |