农银信息传媒股票A(001319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-16 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-14 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-10 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-09 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-06 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-02 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-01 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-30 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-29 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-26 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-25 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-23 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-18 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-15 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-09 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-05 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-04 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-01 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-28 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-27 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-25 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-22 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-21 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-19 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-15 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-12 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-11 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |