农银信息传媒股票A(001319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-02-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-05 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-02-04 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-30 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-28 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-27 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-23 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-21 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-16 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-15 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-14 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-12 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-09 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-08 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-07 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-06 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-31 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-29 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-25 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-23 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-04 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-01 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |