农银信息传媒股票A(001319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-03 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-09-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-31 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-28 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-26 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-19 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-18 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-14 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-13 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-11 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-07 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-06 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-05 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-31 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-30 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-28 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-23 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-16 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-14 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-10 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-09 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-06 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-02 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-01 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-30 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-29 | 1.2876元 | 1.2876元 |