农银信息传媒股票A(001319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-30 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-19 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-18 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-17 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-10 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-02 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-27 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-02-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-02-25 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-24 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-02-13 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-12 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-10 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-09 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-02-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-05 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-02-04 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-30 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-28 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-27 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-23 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-21 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-16 | 1.2578元 | 1.2578元 |