农银信息传媒股票A(001319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-15 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-09 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-05 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-04 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-01 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-28 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-27 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-25 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-22 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-21 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-19 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-15 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-12 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-11 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-07 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-06 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-30 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-27 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-22 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-20 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-14 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-13 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |