农银信息传媒股票A(001319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-04 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-01 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-19 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-04 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-10-31 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-10-30 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-10-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-10-28 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-10-27 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-10-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-10-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-10-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-10-21 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-10-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-10-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-10-16 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-10-15 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-10-14 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-10-13 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-10-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-09 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-09-30 | 1.2993元 | 1.2993元 |