农银信息传媒股票A
(001319.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金经理谷超基金类型股票型成立日期2015-06-24总资产规模2.16亿 (2026-06-30) 基金净值1.1828 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率118.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (4320 / 6239)
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农银信息传媒股票A(001319) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.89亿86.57%
(其中) 股票1.89亿86.57%
2 银行存款及结算备付金2,917.98万13.39%
3 其他资产8.59万0.04%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计86.57%)
制造业1.20亿54.86%
信息传输、软件和信息技术服务业5,108.10万23.44%
文化、体育和娱乐业901.92万4.14%
租赁和商务服务业640.28万2.94%
金融业261.16万1.20%
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