农银信息传媒股票A(001319) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 2.16亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2.07亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2.40亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.85亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.98亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.98亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.94亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.85亿 | 2.83亿元 | -- |