农银信息传媒股票A(001319) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.85亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.98亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.98亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.94亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.85亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.28亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2.59亿 | 2.80亿元 | -- |