易方达新益混合I(001314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.4561元 | 2.5421元 |
| 2026-01-29 | 2.4658元 | 2.5518元 |
| 2026-01-28 | 2.4673元 | 2.5533元 |
| 2026-01-27 | 2.4594元 | 2.5454元 |
| 2026-01-26 | 2.4562元 | 2.5422元 |
| 2026-01-23 | 2.4516元 | 2.5376元 |
| 2026-01-22 | 2.4449元 | 2.5309元 |
| 2026-01-21 | 2.4465元 | 2.5325元 |
| 2026-01-20 | 2.4379元 | 2.5239元 |
| 2026-01-19 | 2.4394元 | 2.5254元 |
| 2026-01-16 | 2.4350元 | 2.5210元 |
| 2026-01-15 | 2.4337元 | 2.5197元 |
| 2026-01-14 | 2.4298元 | 2.5158元 |
| 2026-01-13 | 2.4297元 | 2.5157元 |
| 2026-01-12 | 2.4344元 | 2.5204元 |
| 2026-01-09 | 2.4309元 | 2.5169元 |
| 2026-01-08 | 2.4278元 | 2.5138元 |
| 2026-01-07 | 2.4297元 | 2.5157元 |
| 2026-01-06 | 2.4290元 | 2.5150元 |
| 2026-01-05 | 2.4196元 | 2.5056元 |
| 2025-12-31 | 2.4075元 | 2.4935元 |
| 2025-12-30 | 2.4082元 | 2.4942元 |
| 2025-12-29 | 2.4036元 | 2.4896元 |
| 2025-12-26 | 2.4083元 | 2.4943元 |
| 2025-12-25 | 2.4061元 | 2.4921元 |
| 2025-12-24 | 2.4040元 | 2.4900元 |
| 2025-12-23 | 2.3998元 | 2.4858元 |
| 2025-12-22 | 2.3991元 | 2.4851元 |
| 2025-12-19 | 2.3933元 | 2.4793元 |
| 2025-12-18 | 2.3891元 | 2.4751元 |
| 2025-12-17 | 2.3906元 | 2.4766元 |
| 2025-12-16 | 2.3749元 | 2.4609元 |
| 2025-12-15 | 2.3792元 | 2.4652元 |
| 2025-12-12 | 2.3821元 | 2.4681元 |
| 2025-12-11 | 2.3782元 | 2.4642元 |
| 2025-12-10 | 2.3794元 | 2.4654元 |
| 2025-12-09 | 2.3750元 | 2.4610元 |
| 2025-12-08 | 2.3773元 | 2.4633元 |
| 2025-12-05 | 2.3752元 | 2.4612元 |
| 2025-12-04 | 2.3638元 | 2.4498元 |
| 2025-12-03 | 2.3620元 | 2.4480元 |
| 2025-12-02 | 2.3629元 | 2.4489元 |
| 2025-12-01 | 2.3667元 | 2.4527元 |
| 2025-11-28 | 2.3616元 | 2.4476元 |
| 2025-11-27 | 2.3592元 | 2.4452元 |
| 2025-11-26 | 2.3585元 | 2.4445元 |
| 2025-11-25 | 2.3592元 | 2.4452元 |
| 2025-11-24 | 2.3575元 | 2.4435元 |
| 2025-11-21 | 2.3588元 | 2.4448元 |
| 2025-11-20 | 2.3712元 | 2.4572元 |