易方达新益混合I(001314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.5340元 | 2.6200元 |
| 2026-09-11 | 2.5379元 | 2.6239元 |
| 2026-09-10 | 2.5444元 | 2.6304元 |
| 2026-09-09 | 2.5482元 | 2.6342元 |
| 2026-09-08 | 2.5524元 | 2.6384元 |
| 2026-09-07 | 2.5591元 | 2.6451元 |
| 2026-09-04 | 2.5368元 | 2.6228元 |
| 2026-09-03 | 2.5714元 | 2.6574元 |
| 2026-09-02 | 2.5569元 | 2.6429元 |
| 2026-09-01 | 2.5740元 | 2.6600元 |
| 2026-08-31 | 2.6016元 | 2.6876元 |
| 2026-08-28 | 2.5753元 | 2.6613元 |
| 2026-08-27 | 2.5855元 | 2.6715元 |
| 2026-08-26 | 2.5510元 | 2.6370元 |
| 2026-08-25 | 2.5506元 | 2.6366元 |
| 2026-08-24 | 2.5682元 | 2.6542元 |
| 2026-08-21 | 2.5842元 | 2.6702元 |
| 2026-08-20 | 2.5685元 | 2.6545元 |
| 2026-08-19 | 2.5649元 | 2.6509元 |
| 2026-08-18 | 2.6270元 | 2.7130元 |
| 2026-08-17 | 2.6366元 | 2.7226元 |
| 2026-08-14 | 2.5888元 | 2.6748元 |
| 2026-08-13 | 2.5849元 | 2.6709元 |
| 2026-08-12 | 2.6038元 | 2.6898元 |
| 2026-08-11 | 2.5886元 | 2.6746元 |
| 2026-08-10 | 2.6024元 | 2.6884元 |
| 2026-08-07 | 2.5934元 | 2.6794元 |
| 2026-08-06 | 2.5620元 | 2.6480元 |
| 2026-08-05 | 2.5534元 | 2.6394元 |
| 2026-08-04 | 2.5287元 | 2.6147元 |
| 2026-08-03 | 2.5099元 | 2.5959元 |
| 2026-07-31 | 2.5231元 | 2.6091元 |
| 2026-07-30 | 2.5123元 | 2.5983元 |
| 2026-07-29 | 2.5229元 | 2.6089元 |
| 2026-07-28 | 2.5174元 | 2.6034元 |
| 2026-07-27 | 2.5482元 | 2.6342元 |
| 2026-07-24 | 2.5106元 | 2.5966元 |
| 2026-07-23 | 2.5338元 | 2.6198元 |
| 2026-07-22 | 2.5360元 | 2.6220元 |
| 2026-07-21 | 2.5359元 | 2.6219元 |
| 2026-07-20 | 2.4753元 | 2.5613元 |
| 2026-07-17 | 2.4760元 | 2.5620元 |
| 2026-07-16 | 2.5310元 | 2.6170元 |
| 2026-07-15 | 2.5439元 | 2.6299元 |
| 2026-07-14 | 2.5714元 | 2.6574元 |
| 2026-07-13 | 2.5426元 | 2.6286元 |
| 2026-07-10 | 2.5630元 | 2.6490元 |
| 2026-07-09 | 2.6164元 | 2.7024元 |
| 2026-07-08 | 2.5586元 | 2.6446元 |
| 2026-07-07 | 2.5705元 | 2.6565元 |