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公告
易方达新益混合I
(001314.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
吴奇
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-16
总资产规模
2.59亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.5630
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.26%
(2895 / 9311)
相关基金:
主从基金:
易方达新益混合E
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易方达新益混合I(001314) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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易方达新益混合I历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.43
元
2.59亿
1.07亿
元
--
2025-12-31
2.41
元
2.79亿
1.16亿
元
--
2025-09-30
2.37
元
2.94亿
1.24亿
元
--
2025-06-30
2.30
元
5.24亿
2.28亿
元
--
2025-03-31
2.27
元
5.29亿
2.33亿
元
--
2024-12-31
2.30
元
5.90亿
2.57亿
元
--
2024-09-30
2.26
元
6.15亿
2.72亿
元
--