易方达新益混合I(001314) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.41元 | 2.79亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.37元 | 2.94亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.30元 | 5.24亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.27元 | 5.29亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.30元 | 5.90亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.26元 | 6.15亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.24元 | 6.37亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 6,189.63万元 | -- |