易方达新益混合I(001314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.5310元 | 2.6170元 |
| 2026-07-15 | 2.5439元 | 2.6299元 |
| 2026-07-14 | 2.5714元 | 2.6574元 |
| 2026-07-13 | 2.5426元 | 2.6286元 |
| 2026-07-10 | 2.5630元 | 2.6490元 |
| 2026-07-09 | 2.6164元 | 2.7024元 |
| 2026-07-08 | 2.5586元 | 2.6446元 |
| 2026-07-07 | 2.5705元 | 2.6565元 |
| 2026-07-06 | 2.5696元 | 2.6556元 |
| 2026-07-03 | 2.5680元 | 2.6540元 |
| 2026-07-02 | 2.5703元 | 2.6563元 |
| 2026-07-01 | 2.6426元 | 2.7286元 |
| 2026-06-30 | 2.6699元 | 2.7559元 |
| 2026-06-29 | 2.6347元 | 2.7207元 |
| 2026-06-26 | 2.5885元 | 2.6745元 |
| 2026-06-25 | 2.6053元 | 2.6913元 |
| 2026-06-24 | 2.5883元 | 2.6743元 |
| 2026-06-23 | 2.5401元 | 2.6261元 |
| 2026-06-22 | 2.5705元 | 2.6565元 |
| 2026-06-18 | 2.5413元 | 2.6273元 |
| 2026-06-17 | 2.5291元 | 2.6151元 |
| 2026-06-16 | 2.4950元 | 2.5810元 |
| 2026-06-15 | 2.4925元 | 2.5785元 |
| 2026-06-12 | 2.4728元 | 2.5588元 |
| 2026-06-11 | 2.4597元 | 2.5457元 |
| 2026-06-10 | 2.4511元 | 2.5371元 |
| 2026-06-09 | 2.4602元 | 2.5462元 |
| 2026-06-08 | 2.4464元 | 2.5324元 |
| 2026-06-05 | 2.4713元 | 2.5573元 |
| 2026-06-04 | 2.5020元 | 2.5880元 |
| 2026-06-03 | 2.4983元 | 2.5843元 |
| 2026-06-02 | 2.5002元 | 2.5862元 |
| 2026-06-01 | 2.4991元 | 2.5851元 |
| 2026-05-29 | 2.5034元 | 2.5894元 |
| 2026-05-28 | 2.5100元 | 2.5960元 |
| 2026-05-27 | 2.5073元 | 2.5933元 |
| 2026-05-26 | 2.5065元 | 2.5925元 |
| 2026-05-25 | 2.5076元 | 2.5936元 |
| 2026-05-22 | 2.5007元 | 2.5867元 |
| 2026-05-21 | 2.4942元 | 2.5802元 |
| 2026-05-20 | 2.5104元 | 2.5964元 |
| 2026-05-19 | 2.5073元 | 2.5933元 |
| 2026-05-18 | 2.4959元 | 2.5819元 |
| 2026-05-15 | 2.4958元 | 2.5818元 |
| 2026-05-14 | 2.4984元 | 2.5844元 |
| 2026-05-13 | 2.5119元 | 2.5979元 |
| 2026-05-12 | 2.5046元 | 2.5906元 |
| 2026-05-11 | 2.5011元 | 2.5871元 |
| 2026-05-08 | 2.4930元 | 2.5790元 |
| 2026-05-07 | 2.4993元 | 2.5853元 |