易方达新益混合I(001314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.4925元 | 2.5785元 |
| 2026-06-12 | 2.4728元 | 2.5588元 |
| 2026-06-11 | 2.4597元 | 2.5457元 |
| 2026-06-10 | 2.4511元 | 2.5371元 |
| 2026-06-09 | 2.4602元 | 2.5462元 |
| 2026-06-08 | 2.4464元 | 2.5324元 |
| 2026-06-05 | 2.4713元 | 2.5573元 |
| 2026-06-04 | 2.5020元 | 2.5880元 |
| 2026-06-03 | 2.4983元 | 2.5843元 |
| 2026-06-02 | 2.5002元 | 2.5862元 |
| 2026-06-01 | 2.4991元 | 2.5851元 |
| 2026-05-29 | 2.5034元 | 2.5894元 |
| 2026-05-28 | 2.5100元 | 2.5960元 |
| 2026-05-27 | 2.5073元 | 2.5933元 |
| 2026-05-26 | 2.5065元 | 2.5925元 |
| 2026-05-25 | 2.5076元 | 2.5936元 |
| 2026-05-22 | 2.5007元 | 2.5867元 |
| 2026-05-21 | 2.4942元 | 2.5802元 |
| 2026-05-20 | 2.5104元 | 2.5964元 |
| 2026-05-19 | 2.5073元 | 2.5933元 |
| 2026-05-18 | 2.4959元 | 2.5819元 |
| 2026-05-15 | 2.4958元 | 2.5818元 |
| 2026-05-14 | 2.4984元 | 2.5844元 |
| 2026-05-13 | 2.5119元 | 2.5979元 |
| 2026-05-12 | 2.5046元 | 2.5906元 |
| 2026-05-11 | 2.5011元 | 2.5871元 |
| 2026-05-08 | 2.4930元 | 2.5790元 |
| 2026-05-07 | 2.4993元 | 2.5853元 |
| 2026-05-06 | 2.4982元 | 2.5842元 |
| 2026-04-30 | 2.4895元 | 2.5755元 |
| 2026-04-29 | 2.4892元 | 2.5752元 |
| 2026-04-28 | 2.4678元 | 2.5538元 |
| 2026-04-27 | 2.4673元 | 2.5533元 |
| 2026-04-24 | 2.4649元 | 2.5509元 |
| 2026-04-23 | 2.4637元 | 2.5497元 |
| 2026-04-22 | 2.4681元 | 2.5541元 |
| 2026-04-21 | 2.4620元 | 2.5480元 |
| 2026-04-20 | 2.4570元 | 2.5430元 |
| 2026-04-17 | 2.4541元 | 2.5401元 |
| 2026-04-16 | 2.4556元 | 2.5416元 |
| 2026-04-15 | 2.4501元 | 2.5361元 |
| 2026-04-14 | 2.4523元 | 2.5383元 |
| 2026-04-13 | 2.4459元 | 2.5319元 |
| 2026-04-10 | 2.4431元 | 2.5291元 |
| 2026-04-09 | 2.4355元 | 2.5215元 |
| 2026-04-08 | 2.4385元 | 2.5245元 |
| 2026-04-07 | 2.4231元 | 2.5091元 |
| 2026-04-03 | 2.4227元 | 2.5087元 |
| 2026-04-02 | 2.4264元 | 2.5124元 |
| 2026-04-01 | 2.4286元 | 2.5146元 |