易方达新益混合I (001314.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理吴奇基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模2.59亿元 (2026-03-31) 基金净值2.4597元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率40.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2900 / 9237)
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易方达新益混合I(001314) - 历史分红派息及拆分数据列表

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