易方达新益混合I(001314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 84.15万元 | 0.60% | 28.05万元 | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 165.64万元 | 0.60% | 55.21万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 259.17万元 | 0.60% | 86.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |