大成睿景灵活配置混合A (001300.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1530元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率223.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (2396 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合C |
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大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-06-04 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-06-03 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-06-02 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-06-01 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-05-29 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-28 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-05-27 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-05-26 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-05-25 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-05-22 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2026-05-21 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2026-05-20 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-05-19 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-05-18 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-05-15 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2026-05-14 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-05-13 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-05-12 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2026-05-11 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-05-08 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-05-07 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-05-06 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-04-30 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2026-04-29 | 3.7020元 | 3.7020元 |
| 2026-04-28 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-04-27 | 3.6030元 | 3.6030元 |
| 2026-04-24 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2026-04-23 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-04-22 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-04-21 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2026-04-20 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-04-17 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-04-16 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-04-15 | 3.6660元 | 3.6660元 |
| 2026-04-14 | 3.7310元 | 3.7310元 |
| 2026-04-13 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-04-10 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2026-04-09 | 3.7830元 | 3.7830元 |
| 2026-04-08 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2026-04-07 | 3.7380元 | 3.7380元 |
| 2026-04-03 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-04-02 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-04-01 | 3.6330元 | 3.6330元 |
| 2026-03-31 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-03-30 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-03-27 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-03-26 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2026-03-25 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-03-24 | 3.6240元 | 3.6240元 |