大成睿景灵活配置混合A (001300.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7630元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率223.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1616 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合C |
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大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2026-04-09 | 3.7830元 | 3.7830元 |
| 2026-04-08 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2026-04-07 | 3.7380元 | 3.7380元 |
| 2026-04-03 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-04-02 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-04-01 | 3.6330元 | 3.6330元 |
| 2026-03-31 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-03-30 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-03-27 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-03-26 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2026-03-25 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-03-24 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2026-03-23 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-03-20 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2026-03-19 | 3.7120元 | 3.7120元 |
| 2026-03-18 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-03-17 | 3.8030元 | 3.8030元 |
| 2026-03-16 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2026-03-13 | 3.9200元 | 3.9200元 |
| 2026-03-12 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2026-03-11 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2026-03-10 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2026-03-09 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2026-03-06 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2026-03-05 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-03-04 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-03-03 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2026-03-02 | 4.2040元 | 4.2040元 |
| 2026-02-27 | 4.0220元 | 4.0220元 |
| 2026-02-26 | 3.9360元 | 3.9360元 |
| 2026-02-25 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-02-24 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2026-02-13 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-02-12 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2026-02-11 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2026-02-10 | 3.6980元 | 3.6980元 |
| 2026-02-09 | 3.6850元 | 3.6850元 |
| 2026-02-06 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2026-02-05 | 3.6150元 | 3.6150元 |
| 2026-02-04 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-02-03 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-02-02 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-01-30 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2026-01-29 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2026-01-28 | 3.9850元 | 3.9850元 |
| 2026-01-27 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2026-01-26 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-01-23 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2026-01-22 | 3.6240元 | 3.6240元 |