大成睿景灵活配置混合A (001300.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创张天闻基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7870元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率223.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2282 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.83亿 | 66.81% |
| (其中) 股票 | 10.83亿 | 66.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.37亿 | 26.92% |
| 3 | 其他资产 | 1.02亿 | 6.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.81%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5.72亿 | 35.25% |
| 制造业 | 2.72亿 | 16.77% |
| 金融业 | 1.52亿 | 9.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,661.29万 | 5.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.92万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.81万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 3.85万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.57万 | 0.0010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,419.00 | 0.0002% |
| 房地产业 | 2.00 | 0% |
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