大成睿景灵活配置混合A (001300.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0180元 (2025-12-19) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率176.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (1803 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.11亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 21.11亿 | 91.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 5,508.08万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.98%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 9.10亿 | 39.66% |
| 制造业 | 6.74亿 | 29.38% |
| 金融业 | 2.79亿 | 12.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,444.38万 | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,986.51万 | 3.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,056.45万 | 1.33% |
| 建筑业 | 2,604.68万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 648.62万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 2.25万 | 0.0010% |
| 房地产业 | 4.00 | 0% |
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