大成睿景灵活配置混合A (001300.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1530元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率223.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (2396 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.66亿 | 90.36% |
| (其中) 股票 | 25.66亿 | 90.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 8.66% |
| 3 | 其他资产 | 2,780.00万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.36%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 12.35亿 | 43.48% |
| 制造业 | 8.28亿 | 29.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.71亿 | 9.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.77亿 | 6.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,025.95万 | 1.77% |
| 金融业 | 433.84万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.92万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3.10万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63万 | 0.0006% |
| 房地产业 | 2.00 | 0% |
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